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西藏旅游现金流表

0.87亿

营业现金流

-2.75亿

投资现金流

-0.86亿

融资现金流

现金流表详细项

西藏旅游现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.93 亿 4.63 亿 5.21 亿 3.74 亿 3.84 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.21 亿 0.42 亿 -285.4 万 0.86 亿 0.87 亿
现金流入 1.4 亿 1.93 亿 1.55 亿 3.13 亿 3.09 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1.37 亿 1.64 亿 1.28 亿 2.33 亿 2.3 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 303.02 万 0.29 亿 0.24 亿 0.8 亿 0.79 亿
现金流出 1.19 亿 1.51 亿 1.58 亿 2.27 亿 2.22 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.23 亿 0.47 亿 0.39 亿 0.64 亿 0.55 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.57 亿 0.71 亿 0.67 亿 0.77 亿 0.78 亿
-支付的各项税费 77.74 万 814.39 万 705.2 万 0.13 亿 971.76 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.39 亿 0.25 亿 0.44 亿 0.73 亿 0.78 亿
投资活动产生的现金流量净额 3.19 亿 -0.78 亿 -0.28 亿 -2.99 亿 -2.75 亿
现金流入 10.85 亿 11.96 亿 3.05 亿 8.91 亿 12.15 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.14 亿 259.08 万 156.93 万 556.92 万 483.16 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 2.4 万 13.51 万 0.0 元 2.75 万 1.15 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 498.37 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 10.66 亿 11.93 亿 3.03 亿 8.85 亿 12.1 亿
现金流出 7.67 亿 12.74 亿 3.33 亿 11.9 亿 14.9 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.74 亿 0.64 亿 0.33 亿 0.25 亿 0.3 亿
-投资支付的现金 300.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 6.9 亿 12.1 亿 3.0 亿 11.65 亿 14.6 亿
筹资活动产生的现金流量净额 0.3 亿 0.94 亿 -1.16 亿 2.23 亿 -0.86 亿
现金流入 2.25 亿 4.19 亿 0.4 亿 3.68 亿 1.93 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.38 亿 0.38 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.85 亿 3.18 亿 0.4 亿 2.8 亿 1.43 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.4 亿 1.01 亿 0.0 元 0.5 亿 0.12 亿
现金流出 1.95 亿 3.25 亿 1.56 亿 1.45 亿 2.79 亿
-偿还债务所支付的现金 1.66 亿 1.24 亿 1.48 亿 1.34 亿 2.67 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 546.27 万 868.11 万 718.59 万 918.66 万 0.1 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.24 亿 1.93 亿 80.0 万 142.17 万 205.77 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 3.7 亿 0.58 亿 -1.47 亿 999.8 万 -2.74 亿
期末现金及现金等价物余额 4.63 亿 5.21 亿 3.74 亿 3.84 亿 1.1 亿


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