资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 39.6 | 44.1 | 39.0 | 49.9 | 48.2 | |
| 应收款项（%） | 1.5 | 2.3 | 2.4 | 1.5 | 2.0 | |
| 存货（%） | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 43.4 | 47.9 | 43.0 | 53.3 | 52.3 | |
| 商誉（%） | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 56.6 | 52.1 | 57.0 | 46.7 | 47.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.4 | 4.3 | 3.9 | 2.9 | 3.4 | |
| 流动负债（%） | 23.1 | 20.2 | 18.3 | 23.5 | 18.1 | |
| 非流动负债（%） | 1.4 | 12.7 | 8.6 | 10.2 | 11.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 75.6 | 67.1 | 73.2 | -- | 70.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.4 | -0.6 | -2.1 | 1.1 | 0.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 0.5 | -0.8 | -2.9 | 1.4 | 1.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 1.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 2.7 | -3.5 | -13.5 | 6.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | -0.0 | -0.1 | 0.1 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 38.4 | 38.7 | 9.8 | 35.4 | 31.0 | |
| 营业利润率（%) | 5.6 | -4.8 | -27.6 | 6.3 | 3.2 | |
| 营业费用率（%） | 51.4 | 38.0 | 39.9 | 31.7 | 32.3 | |
| 净利率（%) | 4.6 | -4.9 | -25.5 | 7.3 | 4.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | |
| 完整生意周期（天） | 107.1 | 83.7 | 126.5 | 68.3 | 87.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.5 | 6.2 | 3.5 | 7.6 | 5.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 65.8 | 58.8 | 103.6 | 48.0 | 62.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 8.9 | 14.6 | 15.9 | 18.0 | 14.9 | |
| 存货周转天数（天） | 41.2 | 24.9 | 22.9 | 20.3 | 24.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 318.8 | 240.1 | 200.2 | 129.8 | 127.6 | |
| 缺钱天数（天） | -211.7 | -156.4 | -73.7 | -61.5 | -40.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -33.0 | 38.0 | -30.5 | 76.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -67.0 | -217.7 | 100.0 | 140.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -1.8 | -0.6 | -3.0 | 2.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 185.6 | 234.7 | 232.6 | 223.9 | 285.7 | |
| 流动比率（%） | 188.0 | 236.9 | 235.4 | 226.3 | 289.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.4 | -∞ | -∞ | ∞ | 5.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 24.4 | 32.9 | 26.8 | 33.7 | 29.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 332.3 | 415.8 | 378.8 | 410.3 | 416.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 6.6 | 13.6 | -1.1 | 23.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -99.6 | -121.4 | 39.3 | 65.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -16.5 | -23.1 | -14.2 | -5.0 | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号