江中药业现金流表
9.62亿
营业现金流
-3.89亿
投资现金流
-7.85亿
融资现金流
现金流表详细项
| 江中药业现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 8.58 亿 | 1.89 亿 | 5.5 亿 | 6.42 亿 | 6.52 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9.17 亿 | 10.16 亿 | 10.36 亿 | 7.86 亿 | 9.62 亿 |
| 现金流入 | 33.93 亿 | 42.15 亿 | 47.91 亿 | 44.61 亿 | 48.63 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 33.26 亿 | 41.19 亿 | 47.28 亿 | 43.55 亿 | 47.9 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.67 亿 | 0.91 亿 | 0.39 亿 | 1.05 亿 | 0.71 亿 |
| 现金流出 | 24.76 亿 | 31.99 亿 | 37.55 亿 | 36.75 亿 | 39.01 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.7 亿 | 8.35 亿 | 11.28 亿 | 11.09 亿 | 12.56 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.26 亿 | 6.03 亿 | 6.59 亿 | 7.15 亿 | 7.2 亿 |
| -支付的各项税费 | 3.92 亿 | 4.23 亿 | 5.02 亿 | 5.33 亿 | 5.95 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 8.88 亿 | 13.37 亿 | 14.66 亿 | 13.17 亿 | 13.3 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12.37 亿 | 0.79 亿 | -1.27 亿 | 0.81 亿 | -3.89 亿 |
| 现金流入 | 41.49 亿 | 36.85 亿 | 19.22 亿 | 13.67 亿 | 14.18 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 38.89 亿 | 36.31 亿 | 18.8 亿 | 12.3 亿 | 13.02 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.61 亿 | 0.54 亿 | 0.42 亿 | 0.74 亿 | 0.53 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 124.48 万 | 5.24 万 | 24.6 万 | 0.14 亿 | 0.14 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 1.98 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.49 亿 | 0.49 亿 |
| 现金流出 | 53.85 亿 | 36.06 亿 | 20.49 亿 | 12.86 亿 | 18.07 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.88 亿 | 3.46 亿 | 2.09 亿 | 2.91 亿 | 3.09 亿 |
| -投资支付的现金 | 51.97 亿 | 32.6 亿 | 18.4 亿 | 9.95 亿 | 14.98 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.49 亿 | -7.34 亿 | -8.17 亿 | -8.57 亿 | -7.85 亿 |
| 现金流入 | 0.38 亿 | 0.34 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.84 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.38 亿 | 388.62 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.84 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 3.87 亿 | 7.68 亿 | 8.17 亿 | 8.57 亿 | 8.69 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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