资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 46.2 | 44.0 | 22.6 | 15.6 | 25.3 | |
| 应收款项（%） | 5.1 | 5.1 | 6.7 | 9.2 | 8.8 | |
| 存货（%） | 6.3 | 6.1 | 6.6 | 7.1 | 7.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 67.8 | 64.4 | 39.1 | 38.2 | 45.5 | |
| 商誉（%） | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | |
| 非流动资产（%） | 32.2 | 35.6 | 60.9 | 61.8 | 54.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.4 | 3.8 | 2.5 | 2.5 | 6.4 | |
| 流动负债（%） | 22.0 | 26.5 | 25.9 | 27.2 | 27.0 | |
| 非流动负债（%） | 1.6 | 1.5 | 1.1 | 4.1 | 4.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 76.4 | 72.0 | -- | 68.7 | 69.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.7 | 10.5 | 12.4 | 13.6 | 14.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.8 | 15.1 | 18.3 | 20.5 | 19.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 13.0 | 15.7 | 18.5 | 20.7 | 19.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 98.9 | 119.2 | 142.5 | 163.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | |
| 毛利率（%) | 64.3 | 64.8 | 65.3 | 63.5 | 62.3 | |
| 营业利润率（%) | 21.8 | 19.6 | 20.4 | 23.2 | 25.3 | |
| 营业费用率（%） | 43.9 | 46.2 | 43.6 | 40.1 | 39.1 | |
| 净利率（%) | 18.5 | 16.9 | 17.5 | 19.4 | 20.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.8 | 3.6 | 3.4 | 2.8 | 2.8 | |
| 完整生意周期（天） | 141.9 | 133.6 | 124.8 | 139.2 | 145.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 11.9 | 12.1 | 12.0 | 8.8 | 8.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 30.7 | 30.0 | 30.3 | 41.4 | 44.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.3 | 3.5 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | |
| 存货周转天数（天） | 111.2 | 103.5 | 94.5 | 97.8 | 100.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 44.7 | 60.2 | 47.0 | 36.0 | 59.7 | |
| 缺钱天数（天） | 97.2 | 73.4 | 77.8 | 103.2 | 85.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 17.7 | 32.6 | 15.2 | 1.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 9.1 | 19.2 | 19.8 | 15.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 7.8 | -1.9 | -0.5 | -0.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 280.0 | 219.6 | 125.5 | 114.4 | 140.3 | |
| 流动比率（%） | 308.7 | 242.6 | 151.1 | 140.4 | 168.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 23.6 | 28.0 | 27.0 | 31.3 | 31.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 384.9 | 302.2 | 284.8 | 276.5 | 276.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 69.7 | 61.3 | 65.3 | 44.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 184.9 | 126.4 | 131.4 | 107.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 11.3 | 5.4 | 4.8 | -1.5 | -- |
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