.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

厦门国贸现金流表

93.97亿

营业现金流

-14.78亿

投资现金流

-98.52亿

融资现金流

现金流表详细项

厦门国贸现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 33.69 亿 101.02 亿 74.5 亿 138.08 亿 135.33 亿
经营活动产生的现金流量净额 -16.85 亿 78.78 亿 3.52 亿 32.06 亿 93.97 亿
现金流入 3,928.83 亿 5,439.18 亿 5,815.36 亿 5,341.53 亿 3,946.2 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3,851.86 亿 5,381.54 亿 5,732.59 亿 5,304.87 亿 3,927.84 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 69.61 亿 52.15 亿 69.49 亿 30.9 亿 10.51 亿
现金流出 3,945.67 亿 5,360.41 亿 5,811.84 亿 5,309.48 亿 3,852.23 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3,851.87 亿 5,236.19 亿 5,710.58 亿 5,224.55 亿 3,786.64 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 11.63 亿 13.57 亿 15.9 亿 18.74 亿 20.11 亿
-支付的各项税费 28.83 亿 28.61 亿 28.8 亿 26.28 亿 17.53 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 53.35 亿 82.04 亿 56.57 亿 39.91 亿 27.95 亿
投资活动产生的现金流量净额 6.75 亿 -5.52 亿 -10.48 亿 -12.57 亿 -14.78 亿
现金流入 131.7 亿 135.41 亿 73.29 亿 115.58 亿 247.57 亿
+收回投资收到的现金 106.73 亿 111.75 亿 70.65 亿 99.26 亿 242.24 亿
+取得投资收益收到的现金 1.85 亿 2.37 亿 1.44 亿 1.46 亿 0.44 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.1 亿 1.76 亿 0.77 亿 0.11 亿 0.13 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2.82 亿 8.82 亿 0.34 亿 12.27 亿 2.17 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 20.2 亿 10.71 亿 886.32 万 2.49 亿 2.58 亿
现金流出 124.95 亿 140.93 亿 83.76 亿 128.15 亿 262.35 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6.92 亿 5.16 亿 12.41 亿 23.03 亿 14.91 亿
-投资支付的现金 115.88 亿 127.05 亿 58.81 亿 98.2 亿 246.12 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.93 亿 0.0 元 5.37 亿 0.35 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 2.15 亿 7.79 亿 12.55 亿 1.55 亿 0.96 亿
筹资活动产生的现金流量净额 77.62 亿 -100.0 亿 70.01 亿 -21.16 亿 -98.52 亿
现金流入 1,287.54 亿 1,464.15 亿 1,740.13 亿 1,859.96 亿 1,559.09 亿
+吸收投资收到的现金 104.08 亿 52.54 亿 69.0 亿 80.83 亿 71.37 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 55.08 亿 6.43 亿 19.33 亿 2.91 亿 0.56 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1,112.41 亿 1,335.43 亿 1,475.38 亿 1,480.2 亿 1,158.63 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 71.06 亿 76.18 亿 195.74 亿 298.93 亿 329.09 亿
现金流出 1,209.92 亿 1,564.15 亿 1,670.12 亿 1,881.12 亿 1,657.62 亿
-偿还债务所支付的现金 1,042.26 亿 1,418.6 亿 1,383.3 亿 1,469.62 亿 1,237.69 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 24.42 亿 31.51 亿 28.52 亿 32.32 亿 31.41 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 1.26 亿 4.84 亿 2.01 亿 2.54 亿 2.0 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 143.24 亿 114.03 亿 258.31 亿 379.18 亿 388.52 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.2 亿 0.22 亿 0.44 亿 -1.03 亿 -1.22 亿
现金及现金等价物净增加额 67.33 亿 -26.52 亿 63.49 亿 -2.71 亿 -20.56 亿
期末现金及现金等价物余额 101.02 亿 74.5 亿 137.99 亿 135.37 亿 114.77 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号