厦门国贸现金流表
94.53亿
营业现金流
48.08亿
投资现金流
-139.83亿
融资现金流
现金流表详细项
| 厦门国贸现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 101.02 亿 | 74.5 亿 | 138.08 亿 | 135.37 亿 | 80.46 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 78.78 亿 | 3.52 亿 | 32.06 亿 | -9.31 亿 | 94.53 亿 |
| 现金流入 | 5,439.18 亿 | 5,815.36 亿 | 5,341.53 亿 | 3,769.25 亿 | 3,276.94 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,381.54 亿 | 5,732.59 亿 | 5,304.87 亿 | 3,730.77 亿 | 3,237.57 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 52.15 亿 | 69.49 亿 | 30.9 亿 | 31.56 亿 | 31.86 亿 |
| 现金流出 | 5,360.41 亿 | 5,811.84 亿 | 5,309.48 亿 | 3,778.56 亿 | 3,182.42 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,236.19 亿 | 5,710.58 亿 | 5,224.55 亿 | 3,711.32 亿 | 3,118.55 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 13.57 亿 | 15.9 亿 | 18.74 亿 | 19.35 亿 | 18.46 亿 |
| -支付的各项税费 | 28.61 亿 | 28.8 亿 | 26.28 亿 | 16.3 亿 | 15.25 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 82.04 亿 | 56.57 亿 | 39.91 亿 | 31.59 亿 | 30.16 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5.52 亿 | -10.48 亿 | -12.57 亿 | -16.83 亿 | 48.08 亿 |
| 现金流入 | 135.41 亿 | 73.29 亿 | 115.58 亿 | 304.15 亿 | 413.8 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 111.75 亿 | 70.65 亿 | 99.26 亿 | 290.06 亿 | 400.1 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 2.37 亿 | 1.44 亿 | 1.46 亿 | 1.2 亿 | 1.45 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1.76 亿 | 0.77 亿 | 0.11 亿 | 0.21 亿 | 0.2 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 8.82 亿 | 0.34 亿 | 12.27 亿 | 12.58 亿 | 12.04 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 10.71 亿 | 886.32 万 | 2.49 亿 | 962.67 万 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 140.93 亿 | 83.76 亿 | 128.15 亿 | 320.98 亿 | 365.73 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.16 亿 | 12.41 亿 | 23.03 亿 | 15.09 亿 | 6.31 亿 |
| -投资支付的现金 | 127.05 亿 | 58.81 亿 | 98.2 亿 | 304.89 亿 | 358.29 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.93 亿 | 0.0 元 | 5.37 亿 | 0.35 亿 | 0.48 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 7.79 亿 | 12.55 亿 | 1.55 亿 | 0.64 亿 | 0.64 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -100.0 亿 | 70.01 亿 | -21.16 亿 | -28.9 亿 | -139.83 亿 |
| 现金流入 | 1,464.15 亿 | 1,740.13 亿 | 1,859.96 亿 | 1,406.06 亿 | 1,179.71 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 52.54 亿 | 69.0 亿 | 80.83 亿 | 76.99 亿 | 69.27 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6.43 亿 | 19.33 亿 | 2.91 亿 | 1.16 亿 | 1.3 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1,564.15 亿 | 1,670.12 亿 | 1,881.12 亿 | 1,434.96 亿 | 1,319.55 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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