资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 14.2 | 15.4 | 18.5 | 14.1 | 16.4 | |
| 应收款项（%） | 3.4 | 5.8 | 8.4 | 8.9 | 11.3 | |
| 存货（%） | 44.0 | 32.1 | 25.9 | 27.9 | 24.7 | |
| 其他流动资产（%） | 2.8 | 3.1 | 2.2 | 2.0 | 3.4 | |
| 流动资产（%） | 83.3 | 82.4 | 82.9 | 77.2 | 76.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.1 | |
| 非流动资产（%） | 16.7 | 17.6 | 17.1 | 22.8 | 23.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 15.2 | 20.2 | 22.2 | 27.5 | 26.4 | |
| 流动负债（%） | 56.2 | 60.6 | 64.6 | 60.6 | 59.0 | |
| 非流动负债（%） | 13.1 | 3.1 | 1.6 | 5.2 | 7.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 30.7 | 36.4 | 33.7 | -- | 33.3 | |
| 权益乘数（倍） | 3.6 | 3.5 | 2.8 | 5.0 | 3.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.9 | 3.6 | 4.3 | 1.8 | 0.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.2 | 12.3 | 12.1 | 9.1 | 1.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.6 | 10.0 | 12.4 | 6.9 | 2.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 196.2 | 251.0 | 263.0 | 115.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | |
| 营业利润率（%) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | |
| 营业费用率（%） | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | |
| 净利率（%) | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 3.5 | 4.4 | 5.0 | 4.1 | 2.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 145.8 | 170.8 | 142.7 | 99.0 | 67.2 | |
| 完整生意周期（天） | 51.2 | 36.2 | 26.9 | 31.7 | 47.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 98.4 | 97.9 | 69.1 | 48.0 | 27.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 3.7 | 3.7 | 5.3 | 7.6 | 13.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.7 | 11.2 | 16.9 | 15.2 | 10.7 | |
| 存货周转天数（天） | 47.5 | 32.5 | 21.6 | 24.1 | 34.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 17.3 | 14.7 | 16.0 | 22.2 | 33.7 | |
| 缺钱天数（天） | 34.0 | 21.5 | 10.9 | 9.5 | 13.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 61.0 | 32.4 | 12.3 | -10.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 17.3 | 34.9 | 11.2 | -63.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 26.5 | 2.0 | 7.1 | 1.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 69.9 | 83.0 | 88.1 | 81.3 | 88.5 | |
| 流动比率（%） | 148.1 | 135.9 | 128.2 | 127.3 | 130.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.2 | 5.0 | 6.2 | 2.9 | 1.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 69.3 | 63.6 | 66.3 | 65.9 | 66.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1900.4 | 1269.0 | 794.2 | 823.4 | 813.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -2.6 | 13.3 | 0.5 | 4.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -18.1 | 83.2 | 20.4 | 55.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -247.0 | -385.5 | -417.6 | -415.3 | -- |
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