资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 15.4 | 18.5 | 14.1 | 11.9 | 12.1 | |
| 应收款项（%） | 5.8 | 8.4 | 8.9 | 12.5 | 11.9 | |
| 存货（%） | 32.1 | 25.9 | 27.9 | 25.7 | 25.9 | |
| 其他流动资产（%） | 3.1 | 2.2 | 2.0 | 3.5 | 7.5 | |
| 流动资产（%） | 82.4 | 82.9 | 77.2 | 74.0 | 78.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.1 | 1.1 | |
| 非流动资产（%） | 17.6 | 17.1 | 22.8 | 26.0 | 21.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 20.2 | 22.2 | 27.5 | 28.2 | 29.1 | |
| 流动负债（%） | 60.6 | 64.6 | 60.6 | 55.6 | 62.4 | |
| 非流动负债（%） | 3.1 | 1.6 | 5.2 | 6.1 | 4.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 36.4 | 33.7 | -- | 38.4 | 32.7 | |
| 权益乘数（倍） | 3.5 | 2.8 | 5.0 | 2.6 | 3.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.6 | 4.3 | 1.8 | 0.2 | 0.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.3 | 12.1 | 9.1 | 0.5 | 0.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.0 | 12.4 | 6.9 | 1.3 | 0.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 251.0 | 263.0 | 115.8 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.5 | 1.4 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 1.7 | 1.8 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | |
| 营业利润率（%) | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | |
| 营业费用率（%） | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | |
| 净利率（%) | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 4.4 | 5.0 | 4.1 | 3.3 | 2.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 170.8 | 142.7 | 99.0 | 65.6 | 61.0 | |
| 完整生意周期（天） | 36.2 | 26.9 | 31.7 | 41.5 | 57.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 97.9 | 69.1 | 48.0 | 31.4 | 24.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 3.7 | 5.3 | 7.6 | 11.6 | 14.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 11.2 | 16.9 | 15.2 | 12.2 | 8.6 | |
| 存货周转天数（天） | 32.5 | 21.6 | 24.1 | 29.9 | 42.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 14.7 | 16.0 | 22.2 | 30.9 | 35.6 | |
| 缺钱天数（天） | 21.5 | 10.9 | 9.5 | 10.6 | 21.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 32.4 | 12.3 | -10.3 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 34.9 | 11.2 | -63.6 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2.0 | 7.1 | 1.5 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 83.0 | 88.1 | 81.3 | 86.8 | 84.2 | |
| 流动比率（%） | 135.9 | 128.2 | 127.3 | 133.1 | 125.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 5.0 | 6.2 | 2.9 | 1.2 | 1.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 63.6 | 66.3 | 65.9 | 61.6 | 67.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1269.0 | 794.2 | 823.4 | 725.0 | 742.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 13.3 | 0.5 | 4.7 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 83.2 | 20.4 | 55.6 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -385.5 | -417.6 | -415.3 | -- | -- |
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