浪潮软件现金流表
-1.92亿
营业现金流
-0.64亿
投资现金流
-9.47百万
融资现金流
现金流表详细项
| 浪潮软件现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.37 亿 | 13.83 亿 | 6.88 亿 | 9.12 亿 | 5.56 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.68 亿 | 2.13 亿 | 0.27 亿 | -2.88 亿 | -1.92 亿 |
| 现金流入 | 19.04 亿 | 25.08 亿 | 21.33 亿 | 14.8 亿 | 15.51 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 18.54 亿 | 24.56 亿 | 20.98 亿 | 14.66 亿 | 15.38 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.47 亿 | 0.48 亿 | 0.34 亿 | 0.14 亿 | 0.12 亿 |
| 现金流出 | 18.36 亿 | 22.95 亿 | 21.06 亿 | 17.68 亿 | 17.43 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 12.42 亿 | 16.54 亿 | 14.37 亿 | 9.84 亿 | 9.78 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.95 亿 | 4.2 亿 | 4.38 亿 | 4.24 亿 | 4.29 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.43 亿 | 0.29 亿 | 0.3 亿 | 0.21 亿 | 0.24 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.56 亿 | 1.92 亿 | 2.01 亿 | 3.39 亿 | 3.12 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8.81 亿 | -9.39 亿 | 2.41 亿 | -0.58 亿 | -0.64 亿 |
| 现金流入 | 9.21 亿 | 70.61 万 | 5.01 亿 | 3.55 万 | 3.82 万 |
| +收回投资收到的现金 | 8.75 亿 | 0.0 元 | 5.0 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.39 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 217.62 万 | 70.61 万 | 39.14 万 | 3.55 万 | 3.82 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 459.93 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.4 亿 | 9.4 亿 | 2.59 亿 | 0.58 亿 | 0.64 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.4 亿 | 9.4 亿 | 0.38 亿 | 0.58 亿 | 0.64 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.2 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 90.18 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -242.93 万 | 0.31 亿 | -0.44 亿 | -946.64 万 | -946.64 万 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 0.33 亿 | 400.0 万 | 245.0 万 | 245.0 万 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 50.0 万 | 400.0 万 | 245.0 万 | 245.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 50.0 万 | 400.0 万 | 245.0 万 | 245.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 242.93 万 | 241.37 万 | 0.48 亿 | 0.12 亿 | 0.12 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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