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浪潮软件现金流表

-1.98亿

营业现金流

-0.4亿

投资现金流

-0.27亿

融资现金流

现金流表详细项

浪潮软件现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.81 亿 4.37 亿 13.83 亿 6.88 亿 9.12 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.13 亿 0.68 亿 2.13 亿 0.27 亿 -1.98 亿
现金流入 16.29 亿 19.04 亿 25.08 亿 21.33 亿 18.19 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 16.08 亿 18.54 亿 24.56 亿 20.98 亿 18.0 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.19 亿 0.47 亿 0.48 亿 0.34 亿 0.18 亿
现金流出 14.16 亿 18.36 亿 22.95 亿 21.06 亿 20.17 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 7.92 亿 12.42 亿 16.54 亿 14.37 亿 12.32 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.6 亿 3.95 亿 4.2 亿 4.38 亿 4.14 亿
-支付的各项税费 0.51 亿 0.43 亿 0.29 亿 0.3 亿 0.26 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.13 亿 1.56 亿 1.92 亿 2.01 亿 3.45 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.44 亿 8.81 亿 -9.39 亿 2.41 亿 -0.4 亿
现金流入 3.09 亿 9.21 亿 70.61 万 5.01 亿 14.51 万
+收回投资收到的现金 0.64 亿 8.75 亿 0.0 元 5.0 亿 11.82 万
+取得投资收益收到的现金 2.38 亿 0.39 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 714.34 万 217.62 万 70.61 万 39.14 万 2.68 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 459.93 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 5.53 亿 0.4 亿 9.4 亿 2.59 亿 0.4 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.47 亿 0.4 亿 9.4 亿 0.38 亿 0.43 亿
-投资支付的现金 5.06 亿 0.0 元 0.0 元 2.2 亿 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 90.18 万 -333.57 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 54.9 万
筹资活动产生的现金流量净额 -0.12 亿 -242.93 万 0.31 亿 -0.44 亿 -0.27 亿
现金流入 0.0 元 0.0 元 0.33 亿 400.0 万 288.25 万
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 50.0 万 400.0 万 288.25 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 50.0 万 400.0 万 288.25 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.33 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.12 亿 242.93 万 241.37 万 0.48 亿 0.29 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 970.04 万 0.0 元 0.0 元 972.3 万 0.11 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 244.05 万 242.93 万 241.37 万 0.39 亿 0.18 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -0.43 亿 9.46 亿 -6.95 亿 2.24 亿 -2.65 亿
期末现金及现金等价物余额 4.37 亿 13.83 亿 6.88 亿 9.12 亿 6.47 亿


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