资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 31.7 | 49.9 | 27.1 | 21.7 | 11.7 | |
| 应收款项（%） | 6.0 | 10.7 | 13.6 | 18.7 | 23.7 | |
| 存货（%） | 9.9 | 12.2 | 15.6 | 8.4 | 10.1 | |
| 其他流动资产（%） | 19.2 | 0.1 | 1.1 | 0.9 | 1.0 | |
| 流动资产（%） | 71.9 | 78.5 | 61.7 | 55.8 | 52.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | |
| 非流动资产（%） | 28.1 | 21.5 | 38.3 | 44.2 | 47.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 16.7 | 21.1 | 22.7 | 26.6 | 27.8 | |
| 流动负债（%） | 44.7 | 47.7 | 51.3 | 47.5 | 46.0 | |
| 非流动负债（%） | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 55.1 | 52.1 | 48.6 | -- | 53.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -2.3 | 1.1 | 1.5 | 2.0 | 0.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -4.0 | 2.0 | 2.9 | 4.0 | 0.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 3.1 | 0.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -26.8 | 9.3 | 18.7 | 26.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 42.7 | 34.0 | 31.4 | 34.4 | 35.7 | |
| 营业利润率（%) | -6.5 | 1.8 | 2.9 | 3.3 | 0.0 | |
| 营业费用率（%） | 50.1 | 33.8 | 31.5 | 30.1 | 33.5 | |
| 净利率（%) | -6.5 | 2.3 | 3.1 | 3.6 | 0.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 11.3 | 21.1 | 27.3 | 5.1 | 7.1 | |
| 完整生意周期（天） | 235.7 | 201.6 | 250.5 | 222.9 | 290.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.9 | 5.4 | 3.9 | 3.5 | 2.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 62.2 | 67.4 | 93.9 | 104.1 | 142.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.1 | 2.7 | 2.3 | 3.1 | 2.5 | |
| 存货周转天数（天） | 173.5 | 134.3 | 156.5 | 118.8 | 148.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 288.6 | 230.2 | 246.0 | 242.6 | 287.3 | |
| 缺钱天数（天） | -52.9 | -28.5 | 4.5 | -19.7 | 3.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -8.7 | 37.7 | 13.3 | 23.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -374.7 | 137.4 | 88.8 | 39.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -4.4 | 2.0 | 3.0 | 4.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 138.7 | 139.1 | 89.8 | 99.6 | 93.0 | |
| 流动比率（%） | 160.9 | 164.6 | 120.2 | 117.3 | 115.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | -∞ | -∞ | ∞ | ∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 44.9 | 47.9 | 51.4 | 47.7 | 46.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2194.9 | 2844.3 | 246.4 | 254.7 | 401.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 12.4 | 3.4 | 9.1 | 1.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 73.9 | 83.8 | 30.0 | 41.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 9.4 | 3.0 | 9.4 | -0.9 | -- |
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