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辽宁能源现金流表

4.48亿

营业现金流

-1.17亿

投资现金流

0.15亿

融资现金流

现金流表详细项

辽宁能源现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 14.27 亿 14.96 亿 8.65 亿 15.16 亿 19.21 亿
经营活动产生的现金流量净额 7.87 亿 18.72 亿 16.69 亿 7.68 亿 4.48 亿
现金流入 65.63 亿 74.27 亿 70.07 亿 59.84 亿 52.74 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 51.04 亿 60.82 亿 65.31 亿 56.33 亿 49.27 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 14.59 亿 13.07 亿 3.92 亿 3.32 亿 3.45 亿
现金流出 57.76 亿 55.55 亿 53.38 亿 52.16 亿 48.26 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 22.79 亿 25.34 亿 21.42 亿 18.85 亿 17.33 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 15.96 亿 16.08 亿 17.98 亿 17.99 亿 18.44 亿
-支付的各项税费 4.61 亿 6.38 亿 10.4 亿 9.54 亿 6.98 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 14.4 亿 7.75 亿 3.57 亿 5.78 亿 5.52 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.13 亿 -10.93 亿 -1.19 亿 -1.24 亿 -1.17 亿
现金流入 640.02 万 0.59 亿 29.75 万 60.0 万 0.0 元
+收回投资收到的现金 550.0 万 0.57 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 176.78 万 0.0 元 60.0 万 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 90.02 万 1.4 万 29.75 万 0.0 元 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.2 亿 11.52 亿 1.19 亿 1.25 亿 1.17 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.2 亿 10.91 亿 1.19 亿 1.25 亿 1.17 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.61 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 7,540.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -6.04 亿 -14.11 亿 -8.99 亿 -2.39 亿 0.15 亿
现金流入 73.86 亿 57.27 亿 48.8 亿 40.12 亿 44.4 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 73.71 亿 53.28 亿 48.8 亿 40.12 亿 44.39 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.15 亿 3.99 亿 0.0 元 0.0 元 50.0 万
现金流出 79.91 亿 71.38 亿 57.79 亿 42.51 亿 44.25 亿
-偿还债务所支付的现金 64.7 亿 52.74 亿 48.32 亿 39.45 亿 45.85 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.82 亿 2.1 亿 1.84 亿 2.17 亿 1.27 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 12.39 亿 16.54 亿 7.63 亿 0.89 亿 -2.88 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -68.0 元 -23.0 元 53.0 元 280.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.7 亿 -6.32 亿 6.51 亿 4.05 亿 3.45 亿
期末现金及现金等价物余额 14.96 亿 8.65 亿 15.16 亿 19.21 亿 22.67 亿


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