资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年9月
资产
现金与约当现金(%) 18.3 17.6 19.3 17.6 18.2
应收款项(%) 13.8 12.3 13.6 10.2 11.2
存货(%) 1.8 1.9 1.0 0.9 1.6
其他流动资产(%) 0.8 0.7 0.4 1.0 0.6
流动资产(%) 38.7 33.5 35.0 30.3 32.2
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 61.3 66.5 65.0 69.7 67.8
负债
应付款项(%) 11.0 14.5 17.1 16.6 15.3
流动负债(%) 57.3 57.8 57.7 54.0 49.4
非流动负债(%) 10.0 9.0 6.9 7.5 9.8
权益
股东权益(%) 32.7 33.2 35.5 -- 40.9
权益乘数(倍) 3.0 3.1 2.9 2.8 2.4

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -3.0 0.2 1.3 0.2 0.1
ROE=净资产收益率(%) -9.0 0.5 3.8 0.5 0.4
ROIC=资本回报率(%) 0.0 0.5 2.6 0.5 0.5
税前纯益占实收资本(%) -41.8 17.6 47.3 13.0 --
EPS=每股收益(元) -0.4 0.0 0.2 0.0 0.0
毛利率(%) 9.6 21.7 26.1 18.5 19.6
营业利润率(%) -10.4 4.4 10.0 2.4 3.7
营业费用率(%) 17.6 13.6 11.0 12.0 9.2
净利率(%) -9.2 0.4 2.9 0.4 0.4
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4
固定资产周转率(次/年) 0.8 0.9 1.0 0.9 0.9
完整生意周期(天) 180.4 144.1 123.9 122.3 115.3
应收款项周转率(次/年) 2.4 3.0 3.4 3.3 3.6
应收款项周转天数(天) 153.9 122.3 107.7 111.5 100.3
存货周转率(次/年) 13.8 16.7 22.6 33.8 24.4
存货周转天数(天) 26.5 21.9 16.2 10.8 15.0
应付款项周转天数(天) 136.0 153.1 177.9 192.1 175.7
缺钱天数(天) 44.4 -9.0 -54.0 -69.7 -60.4
成长能力
营收增长率(%) -24.4 17.0 11.9 -15.5 --
营业利润增长率(%) 100.0 149.9 150.8 -79.9 --
净资本增长率(%) -8.8 2.1 4.5 -1.1 --
偿债能力
速动比率(%) 64.6 54.7 59.0 54.5 62.1
流动比率(%) 67.6 57.9 60.7 56.2 65.3
利息保障倍数(倍) -0.5 1.8 3.7 1.9 1.9
财务结构
负债占资产比率(%) 67.3 66.8 64.5 61.5 59.1
长期资金占重资产比率(%) 98.5 94.3 97.7 99.6 114.2
现金能力
现金流量比率(%) 9.1 21.2 19.4 10.5 --
现金流量允当比率(%) 154.5 150.9 193.0 232.5 --
现金再投资比率(%) -111.1 -81.7 -65.0 -55.7 --