类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
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资产 | ||||||
现金与约当现金(%) | 18.3 | 17.6 | 19.3 | 17.6 | 18.2 | |
应收款项(%) | 13.8 | 12.3 | 13.6 | 10.2 | 11.2 | |
存货(%) | 1.8 | 1.9 | 1.0 | 0.9 | 1.6 | |
其他流动资产(%) | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 1.0 | 0.6 | |
流动资产(%) | 38.7 | 33.5 | 35.0 | 30.3 | 32.2 | |
商誉(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
非流动资产(%) | 61.3 | 66.5 | 65.0 | 69.7 | 67.8 | |
负债 | ||||||
应付款项(%) | 11.0 | 14.5 | 17.1 | 16.6 | 15.3 | |
流动负债(%) | 57.3 | 57.8 | 57.7 | 54.0 | 49.4 | |
非流动负债(%) | 10.0 | 9.0 | 6.9 | 7.5 | 9.8 | |
权益 | ||||||
股东权益(%) | 32.7 | 33.2 | 35.5 | -- | 40.9 | |
权益乘数(倍) | 3.0 | 3.1 | 2.9 | 2.8 | 2.4 |
类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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盈利能力 | ||||||
ROA=资产收益率(%) | -3.0 | 0.2 | 1.3 | 0.2 | 0.1 | |
ROE=净资产收益率(%) | -9.0 | 0.5 | 3.8 | 0.5 | 0.4 | |
ROIC=资本回报率(%) | 0.0 | 0.5 | 2.6 | 0.5 | 0.5 | |
税前纯益占实收资本(%) | -41.8 | 17.6 | 47.3 | 13.0 | -- | |
EPS=每股收益(元) | -0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | |
毛利率(%) | 9.6 | 21.7 | 26.1 | 18.5 | 19.6 | |
营业利润率(%) | -10.4 | 4.4 | 10.0 | 2.4 | 3.7 | |
营业费用率(%) | 17.6 | 13.6 | 11.0 | 12.0 | 9.2 | |
净利率(%) | -9.2 | 0.4 | 2.9 | 0.4 | 0.4 | |
运营能力 | ||||||
总资产周转率(次/年) | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
固定资产周转率(次/年) | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | |
完整生意周期(天) | 180.4 | 144.1 | 123.9 | 122.3 | 115.3 | |
应收款项周转率(次/年) | 2.4 | 3.0 | 3.4 | 3.3 | 3.6 | |
应收款项周转天数(天) | 153.9 | 122.3 | 107.7 | 111.5 | 100.3 | |
存货周转率(次/年) | 13.8 | 16.7 | 22.6 | 33.8 | 24.4 | |
存货周转天数(天) | 26.5 | 21.9 | 16.2 | 10.8 | 15.0 | |
应付款项周转天数(天) | 136.0 | 153.1 | 177.9 | 192.1 | 175.7 | |
缺钱天数(天) | 44.4 | -9.0 | -54.0 | -69.7 | -60.4 | |
成长能力 | ||||||
营收增长率(%) | -24.4 | 17.0 | 11.9 | -15.5 | -- | |
营业利润增长率(%) | 100.0 | 149.9 | 150.8 | -79.9 | -- | |
净资本增长率(%) | -8.8 | 2.1 | 4.5 | -1.1 | -- | |
偿债能力 | ||||||
速动比率(%) | 64.6 | 54.7 | 59.0 | 54.5 | 62.1 | |
流动比率(%) | 67.6 | 57.9 | 60.7 | 56.2 | 65.3 | |
利息保障倍数(倍) | -0.5 | 1.8 | 3.7 | 1.9 | 1.9 | |
财务结构 | ||||||
负债占资产比率(%) | 67.3 | 66.8 | 64.5 | 61.5 | 59.1 | |
长期资金占重资产比率(%) | 98.5 | 94.3 | 97.7 | 99.6 | 114.2 | |
现金能力 | ||||||
现金流量比率(%) | 9.1 | 21.2 | 19.4 | 10.5 | -- | |
现金流量允当比率(%) | 154.5 | 150.9 | 193.0 | 232.5 | -- | |
现金再投资比率(%) | -111.1 | -81.7 | -65.0 | -55.7 | -- |