资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 17.6 | 19.3 | 17.6 | 20.8 | 25.6 | |
| 应收款项（%） | 12.3 | 13.6 | 10.2 | 10.0 | 8.3 | |
| 存货（%） | 1.9 | 1.0 | 0.9 | 2.0 | 1.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 0.4 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 33.5 | 35.0 | 30.3 | 33.7 | 36.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 66.5 | 65.0 | 69.7 | 66.3 | 64.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 14.5 | 17.1 | 16.6 | 15.5 | 14.7 | |
| 流动负债（%） | 57.8 | 57.7 | 54.0 | 49.6 | 46.5 | |
| 非流动负债（%） | 9.0 | 6.9 | 7.5 | 9.9 | 12.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 33.2 | 35.5 | -- | 40.5 | 40.9 | |
| 权益乘数（倍） | 3.1 | 2.9 | 2.8 | 2.5 | 2.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.2 | 1.3 | 0.2 | 1.5 | 1.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 0.5 | 3.8 | 0.5 | 3.7 | 3.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.5 | 2.6 | 0.5 | 2.9 | 2.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 17.6 | 47.3 | 13.0 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 21.7 | 26.1 | 18.5 | 23.4 | 23.1 | |
| 营业利润率（%) | 4.4 | 10.0 | 2.4 | 8.7 | 8.9 | |
| 营业费用率（%） | 13.6 | 11.0 | 12.0 | 9.4 | 9.5 | |
| 净利率（%) | 0.4 | 2.9 | 0.4 | 3.6 | 3.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |
| 完整生意周期（天） | 144.1 | 123.9 | 122.3 | 107.8 | 98.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.0 | 3.4 | 3.3 | 4.0 | 4.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 122.3 | 107.7 | 111.5 | 90.6 | 84.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 16.7 | 22.6 | 33.8 | 21.2 | 26.0 | |
| 存货周转天数（天） | 21.9 | 16.2 | 10.8 | 17.3 | 14.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 153.1 | 177.9 | 192.1 | 187.7 | 180.1 | |
| 缺钱天数（天） | -9.0 | -54.0 | -69.7 | -79.8 | -81.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 17.0 | 11.9 | -15.5 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 149.9 | 150.8 | -79.9 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2.1 | 4.5 | -1.1 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 54.7 | 59.0 | 54.5 | 63.8 | 74.3 | |
| 流动比率（%） | 57.9 | 60.7 | 56.2 | 67.8 | 77.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.8 | 3.7 | 1.9 | 4.1 | 4.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 66.8 | 64.5 | 61.5 | 59.5 | 59.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 94.3 | 97.7 | 99.6 | 116.3 | 128.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 21.2 | 19.4 | 10.5 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 150.9 | 193.0 | 232.5 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -81.7 | -65.0 | -55.7 | -- | -- |
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