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中航沈飞现金流表

21.49亿

营业现金流

-17.66亿

投资现金流

-7.18亿

融资现金流

现金流表详细项

中航沈飞现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 75.68 亿 126.32 亿 217.9 亿 224.96 亿 155.72 亿
经营活动产生的现金流量净额 63.2 亿 100.95 亿 26.78 亿 -43.93 亿 21.49 亿
现金流入 291.45 亿 689.9 亿 304.72 亿 299.45 亿 362.15 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 254.8 亿 668.61 亿 293.49 亿 261.02 亿 325.98 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 36.65 亿 21.29 亿 11.01 亿 36.83 亿 35.75 亿
现金流出 228.25 亿 588.95 亿 277.94 亿 343.38 亿 340.66 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 184.42 亿 514.06 亿 218.04 亿 259.32 亿 267.86 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 32.64 亿 38.69 亿 44.44 亿 51.08 亿 55.76 亿
-支付的各项税费 2.97 亿 3.94 亿 5.37 亿 22.49 亿 8.13 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 8.23 亿 32.25 亿 10.09 亿 10.5 亿 8.91 亿
投资活动产生的现金流量净额 -6.18 亿 -7.33 亿 -12.89 亿 -21.84 亿 -17.66 亿
现金流入 1.24 亿 2.1 亿 0.84 亿 7.19 亿 15.69 亿
+收回投资收到的现金 1.23 亿 2.02 亿 0.82 亿 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 60.69 万 80.33 万 86.99 万 180.86 万 224.96 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 80.83 万 679.86 万 172.55 万 0.34 亿 0.34 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.3 亿 0.3 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 6.53 亿 15.02 亿
现金流出 7.42 亿 9.43 亿 13.73 亿 29.03 亿 33.35 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7.42 亿 9.43 亿 10.6 亿 25.63 亿 33.35 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 1.57 亿 3.4 亿 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 7.51 万 1.56 亿 0.0 元 30.69 万
筹资活动产生的现金流量净额 -6.37 亿 -3.75 亿 -7.13 亿 -3.45 亿 -7.18 亿
现金流入 20.88 亿 0.84 亿 5.94 亿 5.81 亿 6.7 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.83 亿 2.51 亿 3.0 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 20.0 亿 0.0 元 4.6 亿 1.1 亿 1.5 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.88 亿 0.84 亿 0.51 亿 2.2 亿 2.2 亿
现金流出 27.26 亿 4.59 亿 13.08 亿 9.26 亿 13.87 亿
-偿还债务所支付的现金 24.84 亿 0.0 元 6.0 亿 1.15 亿 2.65 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.42 亿 4.56 亿 6.99 亿 7.89 亿 11.02 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 124.41 万 156.06 万 462.51 万 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 59.84 万 265.66 万 836.01 万 0.22 亿 0.2 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -102.22 万 -212.31 万 0.3 亿 -176.52 万 -233.93 万
现金及现金等价物净增加额 50.64 亿 89.85 亿 7.06 亿 -69.24 亿 -3.38 亿
期末现金及现金等价物余额 126.32 亿 216.17 亿 224.96 亿 155.72 亿 152.35 亿


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