中航沈飞现金流表
-0.23亿
营业现金流
-26.03亿
投资现金流
33.93亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中航沈飞现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 126.32 亿 | 217.9 亿 | 224.96 亿 | 155.72 亿 | 98.92 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 100.95 亿 | 26.78 亿 | -43.93 亿 | -37.42 亿 | -0.23 亿 |
| 现金流入 | 689.9 亿 | 304.72 亿 | 299.45 亿 | 300.47 亿 | 388.63 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 668.61 亿 | 293.49 亿 | 261.02 亿 | 278.83 亿 | 358.78 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 21.29 亿 | 11.01 亿 | 36.83 亿 | 21.55 亿 | 29.41 亿 |
| 现金流出 | 588.95 亿 | 277.94 亿 | 343.38 亿 | 337.89 亿 | 388.87 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 514.06 亿 | 218.04 亿 | 259.32 亿 | 263.52 亿 | 302.82 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 38.69 亿 | 44.44 亿 | 51.08 亿 | 55.8 亿 | 57.57 亿 |
| -支付的各项税费 | 3.94 亿 | 5.37 亿 | 22.49 亿 | 9.26 亿 | 12.42 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 32.25 亿 | 10.09 亿 | 10.5 亿 | 9.32 亿 | 16.05 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7.33 亿 | -12.89 亿 | -21.84 亿 | -14.92 亿 | -26.03 亿 |
| 现金流入 | 2.1 亿 | 0.84 亿 | 7.19 亿 | 15.61 亿 | 6.51 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 2.02 亿 | 0.82 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 721.62 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 80.33 万 | 86.99 万 | 180.86 万 | 242.26 万 | 417.3 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 679.86 万 | 172.55 万 | 0.34 亿 | 568.31 万 | 893.36 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.3 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 6.53 亿 | 15.53 亿 | 6.3 亿 |
| 现金流出 | 9.43 亿 | 13.73 亿 | 29.03 亿 | 30.53 亿 | 32.54 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9.43 亿 | 10.6 亿 | 25.63 亿 | 30.53 亿 | 32.29 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 1.57 亿 | 3.4 亿 | 0.0 元 | 0.25 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 7.51 万 | 1.56 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | -30.69 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.75 亿 | -7.13 亿 | -3.45 亿 | -4.47 亿 | 33.93 亿 |
| 现金流入 | 0.84 亿 | 5.94 亿 | 5.81 亿 | 9.34 亿 | 47.52 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.83 亿 | 2.51 亿 | 3.0 亿 | 39.71 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 3.0 亿 | 3.0 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 4.59 亿 | 13.08 亿 | 9.26 亿 | 13.81 亿 | 13.59 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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