资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 34.4 | 38.3 | 28.1 | 16.1 | 15.2 | |
| 应收款项（%） | 5.8 | 5.9 | 17.0 | 32.2 | 32.0 | |
| 存货（%） | 14.0 | 20.7 | 21.0 | 22.1 | 20.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.1 | 1.1 | 2.4 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 89.7 | 87.5 | 84.0 | 81.2 | 80.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 10.3 | 12.5 | 16.0 | 18.8 | 19.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 18.8 | 32.7 | 48.8 | 52.6 | 45.4 | |
| 流动负债（%） | 78.6 | 74.8 | 64.2 | 62.1 | 56.7 | |
| 非流动负债（%） | 1.8 | 1.7 | 6.5 | 7.0 | 5.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 19.6 | 23.5 | -- | 30.9 | 37.4 | |
| 权益乘数（倍） | 4.4 | 5.0 | 4.1 | 3.6 | 2.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.5 | 3.8 | 5.3 | 5.8 | 5.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 15.7 | 19.0 | 21.5 | 21.1 | 14.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 13.6 | 16.8 | 19.5 | 19.6 | 14.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 110.9 | 133.2 | 144.0 | 142.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | |
| 毛利率（%) | 9.8 | 9.9 | 10.9 | 12.5 | 12.1 | |
| 营业利润率（%) | 5.5 | 6.2 | 7.3 | 9.2 | 9.1 | |
| 营业费用率（%） | 3.6 | 3.3 | 3.7 | 3.2 | 3.7 | |
| 净利率（%) | 5.0 | 5.6 | 6.5 | 8.0 | 7.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 9.1 | 10.3 | 10.7 | 8.4 | 7.4 | |
| 完整生意周期（天） | 145.9 | 136.5 | 156.5 | 247.6 | 304.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.7 | 11.4 | 7.2 | 2.9 | 2.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 47.6 | 31.9 | 51.0 | 124.7 | 171.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 2.7 | |
| 存货周转天数（天） | 98.3 | 104.6 | 105.6 | 122.9 | 132.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 150.3 | 153.7 | 205.2 | 289.4 | 293.3 | |
| 缺钱天数（天） | -4.5 | -17.2 | -48.6 | -41.8 | 11.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 24.8 | 19.9 | 11.2 | -7.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 7.6 | 37.3 | 30.7 | 15.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 13.5 | 12.1 | 17.7 | 17.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 96.2 | 89.4 | 98.2 | 95.2 | 105.7 | |
| 流动比率（%） | 114.1 | 117.1 | 130.9 | 130.8 | 141.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 80.4 | 76.5 | 70.7 | 69.1 | 62.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 284.6 | 277.3 | 337.2 | 316.0 | 332.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 20.5 | 6.1 | -12.3 | -9.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 437.3 | 228.7 | 147.3 | 62.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 71.8 | 9.2 | -26.8 | -22.0 | -- |
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