资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 38.5 | 34.4 | 38.3 | 28.1 | 16.8 | |
| 应收款项（%） | 16.0 | 5.8 | 5.9 | 17.0 | 29.2 | |
| 存货（%） | 23.7 | 14.0 | 20.7 | 21.0 | 21.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.1 | 2.2 | |
| 流动资产（%） | 80.7 | 89.7 | 87.5 | 84.0 | 82.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 19.3 | 10.3 | 12.5 | 16.0 | 18.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 41.2 | 18.8 | 32.7 | 48.8 | 46.9 | |
| 流动负债（%） | 65.3 | 78.6 | 74.8 | 64.2 | 60.5 | |
| 非流动负债（%） | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 6.5 | 6.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 33.0 | 19.6 | 23.5 | -- | 32.8 | |
| 权益乘数（倍） | 3.1 | 4.4 | 5.0 | 4.1 | 3.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.9 | 3.5 | 3.8 | 5.3 | 5.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 15.6 | 15.7 | 19.0 | 21.5 | 15.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 15.4 | 13.6 | 16.8 | 19.5 | 14.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 124.1 | 110.9 | 133.2 | 144.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | |
| 毛利率（%) | 9.2 | 9.8 | 9.9 | 10.9 | 12.1 | |
| 营业利润率（%) | 6.4 | 5.5 | 6.2 | 7.3 | 7.5 | |
| 营业费用率（%） | 3.6 | 3.6 | 3.3 | 3.7 | 5.3 | |
| 净利率（%) | 5.4 | 5.0 | 5.6 | 6.5 | 6.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 7.4 | 9.1 | 10.3 | 10.7 | 8.2 | |
| 完整生意周期（天） | 181.6 | 145.9 | 136.5 | 156.5 | 239.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.8 | 7.7 | 11.4 | 7.2 | 3.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 62.4 | 47.6 | 31.9 | 51.0 | 122.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.1 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 3.1 | |
| 存货周转天数（天） | 119.2 | 98.3 | 104.6 | 105.6 | 117.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 179.7 | 150.3 | 153.7 | 205.2 | 271.2 | |
| 缺钱天数（天） | 1.9 | -4.5 | -17.2 | -48.6 | -31.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 15.0 | 24.8 | 19.9 | 11.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 71.5 | 7.6 | 37.3 | 30.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 13.8 | 13.5 | 12.1 | 17.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 87.4 | 96.2 | 89.4 | 98.2 | 99.7 | |
| 流动比率（%） | 123.6 | 114.1 | 117.1 | 130.9 | 135.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 67.0 | 80.4 | 76.5 | 70.7 | 67.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 245.6 | 284.6 | 277.3 | 337.2 | 323.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 29.5 | 20.5 | 6.1 | -12.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 252.2 | 437.3 | 228.7 | 147.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 31.5 | 71.8 | 9.2 | -26.8 | -- |
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