安徽合力(600761)现金流表历史数据图解

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安徽合力现金流表

6.6亿

营业现金流

-18.99亿

投资现金流

-2.81亿

融资现金流

现金流表详细项

安徽合力现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	15.18 亿	7.53 亿	5.83 亿	24.61 亿	19.52 亿
经营活动产生的现金流量净额	9.22 亿	6.48 亿	7.7 亿	14.58 亿	6.6 亿
现金流入	91.3 亿	126.07 亿	141.04 亿	148.5 亿	156.87 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	89.08 亿	122.15 亿	136.06 亿	141.64 亿	149.19 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	0.88 亿	1.24 亿	0.98 亿	1.87 亿	1.78 亿
现金流出	82.08 亿	119.59 亿	133.33 亿	133.92 亿	150.27 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	60.81 亿	95.24 亿	108.01 亿	103.86 亿	118.49 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	12.46 亿	15.74 亿	16.59 亿	18.83 亿	20.04 亿
-支付的各项税费	5.2 亿	4.97 亿	5.3 亿	6.75 亿	6.32 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	3.61 亿	3.64 亿	3.42 亿	4.49 亿	5.42 亿
投资活动产生的现金流量净额	-15.75 亿	-12.03 亿	-12.75 亿	-18.2 亿	-18.99 亿
现金流入	2.12 亿	0.91 亿	1.26 亿	38.59 亿	127.06 亿
+收回投资收到的现金	0.79 亿	0.0 元	0.0 元	36.7 亿	125.56 亿
+取得投资收益收到的现金	0.68 亿	0.32 亿	0.62 亿	1.09 亿	1.96 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	0.36 亿	966.22 万	702.58 万	362.18 万	-1.54 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.16 亿	0.16 亿
+收到其他与投资活动有关的现金	0.3 亿	0.5 亿	0.57 亿	0.6 亿	0.92 亿
现金流出	17.87 亿	12.94 亿	14.01 亿	56.79 亿	146.05 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2.34 亿	5.16 亿	6.81 亿	6.72 亿	8.05 亿
-投资支付的现金	15.3 亿	7.78 亿	7.2 亿	49.76 亿	134.43 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.23 亿	0.0 元	0.0 元	0.31 亿	3.57 亿
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额	-0.97 亿	4.01 亿	23.8 亿	-1.46 亿	-2.81 亿
现金流入	7.0 亿	8.33 亿	42.98 亿	15.51 亿	18.09 亿
+吸收投资收到的现金	12.79 万	0.0 元	20.43 亿	0.0 元	0.58 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	12.79 万	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	7.0 亿	8.3 亿	22.35 亿	14.4 亿	16.61 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	0.0 元	350.0 万	0.2 亿	1.12 亿	0.9 亿
现金流出	7.97 亿	4.33 亿	19.18 亿	16.97 亿	20.9 亿
-偿还债务所支付的现金	4.16 亿	627.27 万	14.61 亿	11.8 亿	13.5 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3.73 亿	3.89 亿	4.18 亿	4.69 亿	6.77 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.93 亿	0.95 亿	1.11 亿	0.97 亿	1.45 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金	766.36 万	0.37 亿	0.39 亿	0.48 亿	0.63 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-0.16 亿	-0.14 亿	-297.16 万	-623.82 万	0.36 亿
现金及现金等价物净增加额	-7.65 亿	-1.69 亿	18.72 亿	-5.14 亿	-14.84 亿
期末现金及现金等价物余额	7.53 亿	5.83 亿	24.55 亿	19.46 亿	4.68 亿

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