安徽合力现金流表
3.29亿
营业现金流
-6.27亿
投资现金流
-5.31亿
融资现金流
现金流表详细项
| 安徽合力现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 7.53 亿 | 5.83 亿 | 24.61 亿 | 20.34 亿 | 11.87 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6.48 亿 | 7.7 亿 | 14.58 亿 | 4.73 亿 | 3.29 亿 |
| 现金流入 | 126.07 亿 | 141.04 亿 | 148.5 亿 | 156.58 亿 | 160.41 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 122.15 亿 | 136.06 亿 | 141.64 亿 | 150.15 亿 | 153.43 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.24 亿 | 0.98 亿 | 1.87 亿 | 0.9 亿 | 0.75 亿 |
| 现金流出 | 119.59 亿 | 133.33 亿 | 133.92 亿 | 151.85 亿 | 157.12 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 95.24 亿 | 108.01 亿 | 103.86 亿 | 117.41 亿 | 119.14 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 15.74 亿 | 16.59 亿 | 18.83 亿 | 20.93 亿 | 22.01 亿 |
| -支付的各项税费 | 4.97 亿 | 5.3 亿 | 6.75 亿 | 7.31 亿 | 8.03 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.64 亿 | 3.42 亿 | 4.49 亿 | 6.19 亿 | 7.95 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12.03 亿 | -12.75 亿 | -18.2 亿 | -7.89 亿 | -6.27 亿 |
| 现金流入 | 0.91 亿 | 1.26 亿 | 38.59 亿 | 133.12 亿 | 131.89 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 36.7 亿 | 129.32 亿 | 128.81 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.32 亿 | 0.62 亿 | 1.09 亿 | 2.21 亿 | 1.93 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 966.22 万 | 702.58 万 | 362.18 万 | 147.52 万 | 146.4 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.16 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.5 亿 | 0.57 亿 | 0.6 亿 | 1.57 亿 | 1.14 亿 |
| 现金流出 | 12.94 亿 | 14.01 亿 | 56.79 亿 | 141.0 亿 | 138.16 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.16 亿 | 6.81 亿 | 6.72 亿 | 8.41 亿 | 7.28 亿 |
| -投资支付的现金 | 7.78 亿 | 7.2 亿 | 49.76 亿 | 128.53 亿 | 126.82 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.31 亿 | 3.26 亿 | 3.26 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.8 亿 | 0.8 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4.01 亿 | 23.8 亿 | -1.46 亿 | -6.59 亿 | -5.31 亿 |
| 现金流入 | 8.33 亿 | 42.98 亿 | 15.51 亿 | 17.97 亿 | 19.03 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 20.43 亿 | 0.0 元 | 0.44 亿 | 0.72 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.44 亿 | 0.72 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 4.33 亿 | 19.18 亿 | 16.97 亿 | 24.56 亿 | 24.33 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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