资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 37.6 | 37.2 | 46.1 | 44.5 | 36.6 | |
| 应收款项（%） | 10.6 | 10.4 | 10.3 | 12.2 | 13.6 | |
| 存货（%） | 15.2 | 17.4 | 14.2 | 13.5 | 16.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 71.1 | 72.5 | 74.2 | 73.3 | 71.9 | |
| 商誉（%） | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 0.6 | |
| 非流动资产（%） | 28.9 | 27.5 | 25.8 | 26.7 | 28.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 25.2 | 25.1 | 16.8 | 17.8 | 18.8 | |
| 流动负债（%） | 30.1 | 40.4 | 26.3 | 28.5 | 33.0 | |
| 非流动负债（%） | 8.9 | 4.6 | 23.8 | 22.6 | 9.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 61.0 | 55.1 | 49.9 | -- | 57.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.4 | 7.3 | 7.8 | 8.9 | 8.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 14.1 | 11.3 | 14.4 | 18.4 | 15.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 14.3 | 11.5 | 12.0 | 12.8 | 11.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 131.6 | 121.6 | 157.3 | 220.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.0 | 0.9 | 1.2 | 1.7 | 1.8 | |
| 毛利率（%) | 17.7 | 16.1 | 17.0 | 20.6 | 21.6 | |
| 营业利润率（%) | 7.4 | 5.7 | 7.3 | 9.3 | 9.7 | |
| 营业费用率（%） | 10.3 | 10.5 | 9.9 | 11.8 | 13.0 | |
| 净利率（%) | 6.5 | 5.1 | 6.5 | 8.1 | 8.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 7.6 | 8.5 | 7.9 | 8.4 | 7.6 | |
| 完整生意周期（天） | 71.4 | 76.1 | 89.7 | 95.1 | 121.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 13.8 | 13.7 | 11.5 | 9.7 | 7.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 26.5 | 26.6 | 31.8 | 37.4 | 48.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 8.1 | 7.4 | 6.3 | 6.3 | 5.0 | |
| 存货周转天数（天） | 44.9 | 49.6 | 57.8 | 57.7 | 72.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 71.9 | 76.1 | 75.8 | 72.3 | 90.1 | |
| 缺钱天数（天） | -0.5 | 0.0 | 13.9 | 22.8 | 31.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 26.3 | 20.5 | 1.7 | 11.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 8.1 | -8.0 | 30.7 | 41.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 11.2 | 7.1 | 15.2 | 12.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 185.8 | 136.5 | 228.2 | 209.8 | 168.1 | |
| 流动比率（%） | 236.1 | 179.6 | 282.2 | 257.2 | 217.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | 194.6 | 113.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 39.0 | 44.9 | 50.1 | 51.1 | 42.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 354.0 | 330.7 | 465.1 | 418.6 | 356.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 31.2 | 13.8 | 19.8 | 30.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 138.0 | 82.2 | 77.7 | 85.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 1.8 | 3.1 | -10.5 | -2.0 | -- |
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