通策医疗现金流表
7.82亿
营业现金流
-2.4亿
投资现金流
-4.55亿
融资现金流
现金流表详细项
| 通策医疗现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.95 亿 | 6.73 亿 | 8.43 亿 | 6.3 亿 | 6.2 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7.08 亿 | 9.39 亿 | 6.7 亿 | 8.4 亿 | 7.82 亿 |
| 现金流入 | 21.16 亿 | 28.07 亿 | 27.32 亿 | 28.52 亿 | 29.1 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 20.95 亿 | 27.83 亿 | 27.02 亿 | 28.29 亿 | 28.97 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.21 亿 | 0.25 亿 | 0.25 亿 | 0.22 亿 | 0.12 亿 |
| 现金流出 | 14.08 亿 | 18.68 亿 | 20.62 亿 | 20.12 亿 | 21.28 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.31 亿 | 5.84 亿 | 5.61 亿 | 5.61 亿 | 5.9 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.64 亿 | 10.65 亿 | 11.56 亿 | 11.86 亿 | 12.48 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.05 亿 | 1.06 亿 | 2.32 亿 | 1.43 亿 | 1.52 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.08 亿 | 1.13 亿 | 1.13 亿 | 1.22 亿 | 1.39 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.94 亿 | -4.84 亿 | -4.97 亿 | -8.84 亿 | -2.4 亿 |
| 现金流入 | 0.46 亿 | 1.8 亿 | 0.81 亿 | 1.87 亿 | 1.61 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.14 亿 | 884.86 万 | 0.4 亿 | 606.33 万 | 0.25 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.14 亿 | 0.24 亿 | 0.25 亿 | 0.26 亿 | 514.02 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 469.0 万 | 1.9 万 | 61.81 万 | 1.05 万 | 202.7 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 1.32 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.14 亿 | 0.16 亿 | 0.16 亿 | 1.55 亿 | 1.28 亿 |
| 现金流出 | 3.41 亿 | 6.64 亿 | 5.79 亿 | 10.71 亿 | 4.0 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.7 亿 | 3.67 亿 | 4.22 亿 | 5.05 亿 | 2.66 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 1.43 亿 | 1.0 亿 | 5.1 亿 | 0.12 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.65 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.17 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.05 亿 | 1.53 亿 | 0.57 亿 | 0.56 亿 | 1.05 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.36 亿 | -2.86 亿 | -3.86 亿 | 875.97 万 | -4.55 亿 |
| 现金流入 | 0.14 亿 | 0.2 亿 | 0.39 亿 | 2.85 亿 | 0.11 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.14 亿 | 0.17 亿 | 0.38 亿 | 422.35 万 | 743.02 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.14 亿 | 0.17 亿 | 0.38 亿 | 422.35 万 | 743.02 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2.5 亿 | 3.06 亿 | 4.25 亿 | 2.76 亿 | 4.66 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号