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通策医疗现金流表

8.7亿

营业现金流

-5.47亿

投资现金流

-2.72亿

融资现金流

现金流表详细项

通策医疗现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.95 亿 6.73 亿 8.43 亿 6.3 亿 5.94 亿
经营活动产生的现金流量净额 7.08 亿 9.39 亿 6.7 亿 8.4 亿 8.7 亿
现金流入 21.16 亿 28.07 亿 27.32 亿 28.52 亿 29.25 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 20.95 亿 27.83 亿 27.02 亿 28.29 亿 29.08 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.21 亿 0.25 亿 0.25 亿 0.22 亿 0.16 亿
现金流出 14.08 亿 18.68 亿 20.62 亿 20.12 亿 20.55 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.31 亿 5.84 亿 5.61 亿 5.61 亿 5.67 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 7.64 亿 10.65 亿 11.56 亿 11.86 亿 12.16 亿
-支付的各项税费 1.05 亿 1.06 亿 2.32 亿 1.43 亿 1.48 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.08 亿 1.13 亿 1.13 亿 1.22 亿 1.25 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.94 亿 -4.84 亿 -4.97 亿 -8.84 亿 -5.47 亿
现金流入 0.46 亿 1.8 亿 0.81 亿 1.87 亿 1.41 亿
+收回投资收到的现金 0.14 亿 884.86 万 0.4 亿 606.33 万 -0.82 亿
+取得投资收益收到的现金 0.14 亿 0.24 亿 0.25 亿 0.26 亿 0.1 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 469.0 万 1.9 万 61.81 万 1.05 万 9.9 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 1.32 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.14 亿 0.16 亿 0.16 亿 1.55 亿 2.13 亿
现金流出 3.41 亿 6.64 亿 5.79 亿 10.71 亿 6.88 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.7 亿 3.67 亿 4.22 亿 5.05 亿 5.03 亿
-投资支付的现金 0.0 元 1.43 亿 1.0 亿 5.1 亿 0.86 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.65 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.18 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 1.05 亿 1.53 亿 0.57 亿 0.56 亿 0.81 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -2.36 亿 -2.86 亿 -3.86 亿 875.97 万 -2.72 亿
现金流入 0.14 亿 0.2 亿 0.39 亿 2.85 亿 0.83 亿
+吸收投资收到的现金 0.14 亿 0.17 亿 0.38 亿 422.35 万 279.05 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.14 亿 0.17 亿 0.38 亿 422.35 万 279.05 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 2.8 亿 0.8 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 20.0 万 342.9 万 162.46 万 67.49 万 67.49 万
现金流出 2.5 亿 3.06 亿 4.25 亿 2.76 亿 3.55 亿
-偿还债务所支付的现金 0.95 亿 1.05 亿 1.1 亿 0.42 亿 1.29 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.64 亿 0.47 亿 0.7 亿 0.78 亿 0.36 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.43 亿 0.34 亿 0.63 亿 0.67 亿 0.25 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.9 亿 1.54 亿 2.46 亿 1.56 亿 1.89 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -3.0 元 -1.0 元 1.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 1.78 亿 1.7 亿 -2.13 亿 -0.35 亿 0.51 亿
期末现金及现金等价物余额 6.73 亿 8.43 亿 6.3 亿 5.94 亿 6.45 亿


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