资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 19.1 | 17.0 | 12.2 | 9.9 | 9.6 | |
| 应收款项（%） | 1.9 | 1.5 | 2.0 | 2.3 | 2.4 | |
| 存货（%） | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 22.9 | 20.6 | 21.6 | 16.1 | 14.3 | |
| 商誉（%） | 1.4 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 1.6 | |
| 非流动资产（%） | 77.1 | 79.4 | 78.4 | 83.9 | 85.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.7 | 3.5 | 2.7 | 3.1 | 2.7 | |
| 流动负债（%） | 15.0 | 12.6 | 9.3 | 10.7 | 7.7 | |
| 非流动负债（%） | 18.5 | 23.9 | 20.5 | 20.6 | 20.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 66.4 | 63.5 | 70.2 | -- | 72.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 17.5 | 19.6 | 12.2 | 10.4 | 9.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 25.0 | 27.9 | 17.7 | 14.1 | 13.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 23.8 | 28.8 | 19.7 | 16.0 | 11.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 212.1 | 303.9 | 230.2 | 221.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.5 | 2.2 | 1.7 | 1.6 | 1.1 | |
| 毛利率（%) | 45.2 | 46.1 | 40.8 | 38.5 | 38.0 | |
| 营业利润率（%) | 32.5 | 35.1 | 27.0 | 25.0 | 24.1 | |
| 营业费用率（%） | 14.5 | 13.1 | 15.2 | 15.6 | 14.0 | |
| 净利率（%) | 26.1 | 28.3 | 22.6 | 20.3 | 19.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.6 | 3.3 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | |
| 完整生意周期（天） | 16.2 | 13.8 | 16.9 | 20.5 | 22.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 34.0 | 39.7 | 30.5 | 23.5 | 20.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 10.7 | 9.2 | 12.0 | 15.5 | 17.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 67.2 | 78.9 | 74.4 | 73.4 | 73.8 | |
| 存货周转天数（天） | 5.4 | 4.6 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 45.1 | 41.5 | 35.6 | 33.8 | 27.7 | |
| 缺钱天数（天） | -28.9 | -27.7 | -18.7 | -13.3 | -5.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 8.1 | 33.2 | -2.2 | 4.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 6.2 | 43.7 | -24.7 | -3.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 18.2 | 33.9 | 15.1 | 13.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 149.0 | 160.1 | 228.1 | 146.5 | 180.0 | |
| 流动比率（%） | 152.3 | 163.4 | 232.9 | 150.3 | 184.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 45.7 | 43.3 | 16.9 | 15.3 | 12.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 33.6 | 36.5 | 29.8 | 31.4 | 27.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 328.6 | 399.2 | 417.5 | 319.2 | 306.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 133.4 | 150.3 | 140.3 | 130.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 256.0 | 255.9 | 217.4 | 201.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 15.3 | 14.6 | 5.2 | 10.5 | -- |
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