中国海防现金流表
1.02亿
营业现金流
-4.65亿
投资现金流
-0.87亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中国海防现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 16.72 亿 | 22.84 亿 | 24.25 亿 | 25.62 亿 | 26.87 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.71 亿 | 6.09 亿 | 9.65 亿 | 1.9 亿 | 1.02 亿 |
| 现金流入 | 42.44 亿 | 47.8 亿 | 45.28 亿 | 31.76 亿 | 33.87 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 40.45 亿 | 45.99 亿 | 43.5 亿 | 30.02 亿 | 32.38 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.9 亿 | 1.66 亿 | 1.67 亿 | 1.67 亿 | 1.44 亿 |
| 现金流出 | 40.73 亿 | 41.72 亿 | 35.63 亿 | 29.86 亿 | 32.84 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 28.15 亿 | 27.81 亿 | 23.95 亿 | 17.36 亿 | 20.44 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.38 亿 | 8.24 亿 | 7.44 亿 | 7.49 亿 | 7.61 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.82 亿 | 1.99 亿 | 1.43 亿 | 2.58 亿 | 2.11 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.38 亿 | 3.67 亿 | 2.81 亿 | 2.43 亿 | 2.68 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10.75 亿 | -3.1 亿 | -6.14 亿 | -3.29 亿 | -4.65 亿 |
| 现金流入 | 25.89 万 | 202.14 万 | 14.92 亿 | 7.63 亿 | 1.95 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 14.6 亿 | 6.5 亿 | -0.9 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.11 亿 | 882.3 万 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 25.89 万 | 202.14 万 | 15.51 万 | 15.34 万 | 8.22 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 38.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.21 亿 | 1.04 亿 | 2.84 亿 |
| 现金流出 | 10.75 亿 | 3.12 亿 | 21.06 亿 | 10.92 亿 | 6.6 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.96 亿 | 2.25 亿 | 3.33 亿 | 2.62 亿 | 2.74 亿 |
| -投资支付的现金 | 8.78 亿 | 0.62 亿 | 16.75 亿 | 6.5 亿 | 2.05 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,201.0 元 | 0.24 亿 | 0.99 亿 | 1.8 亿 | 1.8 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15.15 亿 | -1.58 亿 | -2.14 亿 | 2.65 亿 | -0.87 亿 |
| 现金流入 | 24.87 亿 | 5.93 亿 | 5.1 亿 | 8.39 亿 | 6.54 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 21.13 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 3.97 亿 | 1.28 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 3.97 亿 | 3.97 亿 |
| +发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | 3.71 亿 | 5.93 亿 | 5.05 亿 | 4.36 亿 | 5.32 亿 |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | 366.0 万 | 0.0 元 | 510.0 万 | 610.0 万 | -605.01 万 |
| 现金流出 | 9.72 亿 | 7.51 亿 | 7.23 亿 | 5.74 亿 | 7.41 亿 |
| -偿还债务所支付的现金 | 7.46 亿 | 4.71 亿 | 3.98 亿 | 3.31 亿 | 6.08 亿 |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.24 亿 | 2.43 亿 | 2.75 亿 | 1.96 亿 | 1.16 亿 |
| -子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与筹资活动有关的现金 | 217.86 万 | 0.37 亿 | 0.51 亿 | 0.48 亿 | 0.17 亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -6,730.0 元 | -2,225.0 元 | 8,783.0 元 | 1.41 万 | 12.55 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 6.12 亿 | 1.41 亿 | 1.38 亿 | 1.25 亿 | -4.49 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 22.84 亿 | 24.25 亿 | 25.62 亿 | 26.87 亿 | 22.38 亿 |
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