资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 24.4 | 24.3 | 25.3 | 24.8 | 19.8 | |
| 应收款项（%） | 31.0 | 30.7 | 28.6 | 32.8 | 35.2 | |
| 存货（%） | 17.7 | 17.4 | 14.9 | 12.9 | 16.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 85.2 | 84.2 | 80.7 | 81.5 | 80.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 14.8 | 15.8 | 19.3 | 18.5 | 19.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.1 | 13.1 | 13.7 | 15.4 | 16.2 | |
| 流动负债（%） | 24.9 | 24.1 | 22.1 | 26.5 | 25.2 | |
| 非流动负债（%） | 3.7 | 3.4 | 5.0 | 2.3 | 3.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 71.3 | 72.5 | 72.9 | -- | 71.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.7 | 8.6 | 5.6 | 2.9 | 3.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 13.6 | 11.9 | 7.7 | 3.9 | 4.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 12.5 | 10.9 | 7.0 | 3.6 | 4.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 124.3 | 132.8 | 89.0 | 48.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.1 | 1.2 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 33.9 | 35.3 | 31.3 | 31.5 | 32.8 | |
| 营业利润率（%) | 17.8 | 19.4 | 14.7 | 9.6 | 11.2 | |
| 营业费用率（%） | 15.4 | 15.5 | 17.4 | 21.2 | 21.0 | |
| 净利率（%) | 16.0 | 17.4 | 13.6 | 9.1 | 10.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.2 | 6.3 | 5.0 | 4.2 | 4.2 | |
| 完整生意周期（天） | 406.7 | 430.9 | 473.2 | 580.9 | 686.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.0 | 0.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 198.4 | 229.1 | 264.0 | 350.5 | 402.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.3 | |
| 存货周转天数（天） | 208.3 | 201.8 | 209.1 | 230.3 | 284.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 127.9 | 150.5 | 173.9 | 242.6 | 273.1 | |
| 缺钱天数（天） | 278.8 | 280.4 | 299.3 | 338.3 | 413.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 14.6 | 4.4 | -12.0 | -16.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 8.3 | 13.7 | -33.1 | -45.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 64.2 | 9.0 | 4.5 | 7.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 270.5 | 277.0 | 297.1 | 259.3 | 252.9 | |
| 流动比率（%） | 341.6 | 349.3 | 364.4 | 308.2 | 319.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 98.2 | ∞ | 1134.4 | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 28.7 | 27.5 | 27.1 | 28.8 | 28.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 771.1 | 692.2 | 613.3 | 578.7 | 749.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 7.2 | 24.6 | 40.8 | 6.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 26.5 | 42.1 | 146.2 | 109.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -11.1 | -1.8 | 2.9 | -4.5 | -- |
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