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中航重机现金流表

5.33亿

营业现金流

-21.0亿

投资现金流

14.05亿

融资现金流

现金流表详细项

中航重机现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 26.36 亿 30.26 亿 61.01 亿 57.05 亿 51.46 亿
经营活动产生的现金流量净额 6.58 亿 15.18 亿 7.74 亿 5.94 亿 5.33 亿
现金流入 57.08 亿 79.98 亿 82.89 亿 91.8 亿 88.77 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 53.43 亿 77.59 亿 79.38 亿 88.74 亿 86.29 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 3.46 亿 2.24 亿 2.63 亿 2.78 亿 2.13 亿
现金流出 50.5 亿 64.8 亿 75.14 亿 85.86 亿 83.45 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 34.24 亿 46.1 亿 54.06 亿 59.81 亿 59.1 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 10.53 亿 12.21 亿 13.49 亿 15.18 亿 16.07 亿
-支付的各项税费 1.85 亿 2.84 亿 4.35 亿 6.57 亿 5.37 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 3.88 亿 3.65 亿 3.24 亿 4.31 亿 2.91 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.16 亿 -2.81 亿 -9.18 亿 -21.16 亿 -21.0 亿
现金流入 2.37 亿 3.81 亿 0.52 亿 0.64 亿 0.1 亿
+收回投资收到的现金 1.8 亿 0.29 亿 3.9 万 0.0 元 463.61 万
+取得投资收益收到的现金 100.0 万 1.98 亿 0.51 亿 182.96 万 465.04 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 162.66 万 138.24 万 86.9 万 0.52 亿 103.82 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.55 亿 0.17 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 1.35 亿 0.0 元 1,000.0 万 0.0 元
现金流出 4.54 亿 6.62 亿 9.7 亿 21.81 亿 21.1 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4.54 亿 6.2 亿 8.78 亿 11.05 亿 10.42 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.51 亿 0.11 亿 0.14 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 10.54 亿 10.54 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.42 亿 0.41 亿 1,000.0 万 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.44 亿 18.43 亿 -2.65 亿 9.62 亿 14.05 亿
现金流入 38.39 亿 33.36 亿 8.17 亿 37.79 亿 29.93 亿
+吸收投资收到的现金 0.42 亿 21.92 亿 0.0 元 0.79 亿 1.47 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.19 亿 0.19 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 37.89 亿 9.06 亿 5.08 亿 33.48 亿 25.61 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 750.25 万 2.38 亿 3.08 亿 3.51 亿 2.85 亿
现金流出 38.83 亿 14.93 亿 10.82 亿 28.17 亿 15.88 亿
-偿还债务所支付的现金 35.31 亿 12.3 亿 7.17 亿 24.82 亿 10.6 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.75 亿 1.9 亿 2.95 亿 2.82 亿 4.74 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.16 亿 0.39 亿 0.14 亿 0.13 亿 0.13 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.77 亿 0.72 亿 0.7 亿 0.53 亿 0.54 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -803.76 万 -437.61 万 0.12 亿 299.04 万 -288.61 万
现金及现金等价物净增加额 3.9 亿 30.75 亿 -3.96 亿 -5.58 亿 -1.65 亿
期末现金及现金等价物余额 30.26 亿 61.01 亿 57.05 亿 51.46 亿 49.81 亿


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