资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 31.1 | 27.2 | 20.4 | 18.0 | 13.7 | |
| 应收款项（%） | 27.3 | 31.3 | 34.0 | 35.6 | 39.8 | |
| 存货（%） | 16.4 | 15.7 | 14.6 | 16.4 | 18.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 78.2 | 76.2 | 70.1 | 71.3 | 73.1 | |
| 商誉（%） | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | |
| 非流动资产（%） | 21.8 | 23.8 | 29.9 | 28.7 | 26.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 23.2 | 27.8 | 27.6 | 27.1 | 31.3 | |
| 流动负债（%） | 37.2 | 45.2 | 41.8 | 39.2 | 41.8 | |
| 非流动负债（%） | 12.9 | 3.6 | 10.0 | 8.4 | 7.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 50.0 | 51.2 | -- | 52.4 | 50.9 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 1.8 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.5 | 6.5 | 6.0 | 2.7 | 1.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.1 | 12.2 | 12.1 | 5.0 | 2.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.4 | 10.4 | 10.2 | 5.0 | 2.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 114.9 | 121.6 | 109.1 | 56.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 28.3 | 29.2 | 31.3 | 23.7 | 21.6 | |
| 营业利润率（%) | 13.0 | 14.5 | 15.1 | 8.4 | 4.3 | |
| 营业费用率（%） | 13.2 | 11.8 | 14.5 | 16.8 | 18.1 | |
| 净利率（%) | 11.0 | 12.6 | 13.2 | 7.4 | 3.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.5 | 4.4 | 3.0 | 1.9 | 1.9 | |
| 完整生意周期（天） | 389.4 | 366.5 | 439.5 | 543.1 | 621.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.8 | 1.8 | 1.4 | 1.1 | 0.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 207.1 | 206.7 | 262.8 | 342.2 | 393.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.0 | 2.3 | 2.1 | 1.8 | 1.6 | |
| 存货周转天数（天） | 182.3 | 159.8 | 176.7 | 200.9 | 228.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 264.7 | 254.6 | 323.6 | 352.2 | 390.8 | |
| 缺钱天数（天） | 124.7 | 111.9 | 115.9 | 191.0 | 230.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 31.2 | 20.2 | 0.1 | -2.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 120.6 | 34.7 | 4.0 | -45.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 37.2 | 9.7 | 13.5 | 29.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 166.1 | 133.7 | 132.9 | 139.9 | 130.9 | |
| 流动比率（%） | 210.3 | 168.5 | 167.9 | 181.7 | 174.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 15.1 | ∞ | 140.0 | 26.7 | 9.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 50.0 | 48.8 | 51.8 | 47.6 | 49.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 457.3 | 368.8 | 271.6 | 274.1 | 274.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 20.7 | 8.1 | 5.6 | -0.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 112.0 | 85.0 | 76.6 | 47.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 0.2 | -2.7 | -15.0 | -18.9 | -- |
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