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综艺股份现金流表

1.12亿

营业现金流

-0.45亿

投资现金流

-0.65亿

融资现金流

现金流表详细项

综艺股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 8.71 亿 11.08 亿 10.37 亿 10.04 亿 11.35 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.74 亿 0.35 亿 1.49 亿 0.96 亿 1.12 亿
现金流入 7.36 亿 5.26 亿 5.64 亿 4.12 亿 3.96 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.3 亿 3.83 亿 4.07 亿 3.77 亿 3.55 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 3.0 亿 1.36 亿 1.08 亿 0.33 亿 0.39 亿
现金流出 4.61 亿 4.9 亿 4.15 亿 3.16 亿 2.83 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.9 亿 1.72 亿 1.68 亿 1.24 亿 1.06 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.87 亿 0.96 亿 0.89 亿 0.85 亿 0.8 亿
-支付的各项税费 0.22 亿 0.26 亿 0.23 亿 0.28 亿 0.21 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.62 亿 1.96 亿 1.35 亿 0.79 亿 0.76 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.32 亿 -0.49 亿 -0.83 亿 0.33 亿 -0.45 亿
现金流入 11.86 亿 10.63 亿 8.48 亿 5.77 亿 6.83 亿
+收回投资收到的现金 4.2 亿 2.74 亿 2.29 亿 1.5 亿 2.75 亿
+取得投资收益收到的现金 0.46 亿 0.22 亿 0.24 亿 0.19 亿 0.13 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 12.57 万 12.32 万 0.0 元 51.38 万 49.88 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.4 亿 0.4 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 6.8 亿 7.27 亿 5.95 亿 4.07 亿 3.95 亿
现金流出 12.19 亿 11.11 亿 9.3 亿 5.44 亿 7.27 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.82 亿 0.9 亿 0.55 亿 0.24 亿 0.36 亿
-投资支付的现金 4.13 亿 3.59 亿 2.58 亿 1.75 亿 1.75 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 6.24 亿 6.62 亿 6.18 亿 3.45 亿 5.17 亿
筹资活动产生的现金流量净额 628.85 万 -0.39 亿 -1.21 亿 -0.11 亿 -0.65 亿
现金流入 7.5 亿 2.6 亿 2.41 亿 1.85 亿 1.1 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.49 亿 2.6 亿 2.41 亿 1.85 亿 1.1 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 4.01 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 7.44 亿 2.98 亿 3.62 亿 1.96 亿 1.75 亿
-偿还债务所支付的现金 7.04 亿 2.61 亿 3.01 亿 1.63 亿 1.47 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.37 亿 0.23 亿 0.24 亿 0.23 亿 0.19 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 473.1 万 127.0 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 235.21 万 0.14 亿 0.37 亿 0.1 亿 983.73 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.11 亿 -0.19 亿 0.21 亿 0.14 亿 -0.13 亿
现金及现金等价物净增加额 2.37 亿 -0.71 亿 -0.34 亿 1.32 亿 -0.11 亿
期末现金及现金等价物余额 11.08 亿 10.37 亿 10.04 亿 11.35 亿 11.24 亿


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