综艺股份现金流表
0.43亿
营业现金流
-2.28亿
投资现金流
-0.5亿
融资现金流
现金流表详细项
| 综艺股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 11.08 亿 | 10.37 亿 | 10.04 亿 | 11.35 亿 | 10.47 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.35 亿 | 1.49 亿 | 0.96 亿 | 0.75 亿 | 0.43 亿 |
| 现金流入 | 5.26 亿 | 5.64 亿 | 4.12 亿 | 3.67 亿 | 3.88 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.83 亿 | 4.07 亿 | 3.77 亿 | 3.17 亿 | 3.44 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.36 亿 | 1.08 亿 | 0.33 亿 | 0.47 亿 | 0.41 亿 |
| 现金流出 | 4.9 亿 | 4.15 亿 | 3.16 亿 | 2.92 亿 | 3.45 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.72 亿 | 1.68 亿 | 1.24 亿 | 1.34 亿 | 1.8 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.96 亿 | 0.89 亿 | 0.85 亿 | 0.75 亿 | 0.73 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.26 亿 | 0.23 亿 | 0.28 亿 | 0.2 亿 | 0.21 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.96 亿 | 1.35 亿 | 0.79 亿 | 0.63 亿 | 0.72 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.49 亿 | -0.83 亿 | 0.33 亿 | -0.83 亿 | -2.28 亿 |
| 现金流入 | 10.63 亿 | 8.48 亿 | 5.77 亿 | 5.22 亿 | 4.92 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 2.74 亿 | 2.29 亿 | 1.5 亿 | 1.87 亿 | 1.41 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.22 亿 | 0.24 亿 | 0.19 亿 | 443.52 万 | 443.52 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 12.32 万 | 0.0 元 | 51.38 万 | 26.57 万 | 24.37 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.4 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 7.27 亿 | 5.95 亿 | 4.07 亿 | 3.3 亿 | 3.46 亿 |
| 现金流出 | 11.11 亿 | 9.3 亿 | 5.44 亿 | 6.05 亿 | 7.19 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.9 亿 | 0.55 亿 | 0.24 亿 | 0.46 亿 | 0.58 亿 |
| -投资支付的现金 | 3.59 亿 | 2.58 亿 | 1.75 亿 | 0.33 亿 | 0.82 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 40.68 万 | 40.68 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 6.62 亿 | 6.18 亿 | 3.45 亿 | 5.25 亿 | 5.78 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.39 亿 | -1.21 亿 | -0.11 亿 | -0.73 亿 | -0.5 亿 |
| 现金流入 | 2.6 亿 | 2.41 亿 | 1.85 亿 | 1.52 亿 | 2.06 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 116.87 万 | 116.87 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 69.0 万 | 69.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2.98 亿 | 3.62 亿 | 1.96 亿 | 2.25 亿 | 2.56 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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