资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 33.3 | 30.3 | 28.9 | 30.4 | 28.1 | |
| 应收款项（%） | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | |
| 存货（%） | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 2.4 | 3.6 | |
| 其他流动资产（%） | 1.9 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | |
| 流动资产（%） | 39.4 | 36.1 | 34.2 | 38.1 | 37.8 | |
| 商誉（%） | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | |
| 非流动资产（%） | 60.6 | 63.9 | 65.8 | 61.9 | 62.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 1.3 | 2.1 | |
| 流动负债（%） | 9.2 | 9.1 | 9.6 | 11.9 | 13.0 | |
| 非流动负债（%） | 7.3 | 6.1 | 6.1 | 6.5 | 7.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 83.6 | 84.8 | -- | 81.6 | 79.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 7.0 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.5 | -7.4 | -4.3 | 0.1 | 0.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.6 | -9.1 | -5.2 | 0.9 | 1.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 9.5 | -37.5 | -20.1 | 0.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | -0.2 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 40.9 | 44.4 | 36.6 | 35.0 | 29.6 | |
| 营业利润率（%) | 33.0 | -130.1 | -81.2 | 3.0 | 8.0 | |
| 营业费用率（%） | 47.9 | 42.3 | 46.6 | 40.4 | 35.6 | |
| 净利率（%) | 24.2 | -113.4 | -72.2 | 2.0 | 12.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 完整生意周期（天） | 277.0 | 270.3 | 272.3 | 321.2 | 353.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 1.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 153.9 | 145.9 | 156.4 | 167.3 | 189.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.0 | 2.9 | 3.2 | 2.4 | 2.2 | |
| 存货周转天数（天） | 123.1 | 124.4 | 115.8 | 153.8 | 164.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 118.5 | 109.2 | 95.5 | 94.6 | 110.7 | |
| 缺钱天数（天） | 158.5 | 161.0 | 176.8 | 226.6 | 242.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -1.0 | 0.6 | -14.3 | 8.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -59.6 | -496.8 | 100.0 | 104.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -1.2 | -7.4 | -4.2 | -0.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 416.9 | 381.6 | 344.4 | 299.5 | 263.5 | |
| 流动比率（%） | 430.1 | 395.7 | 356.0 | 319.8 | 291.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 15.1 | -205.7 | -81.7 | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 16.4 | 15.2 | 15.7 | 18.4 | 20.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 446.6 | 398.0 | 393.4 | 400.8 | 334.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 6.4 | 29.7 | 18.8 | 11.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 97.2 | 131.1 | 129.1 | 109.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -4.8 | -4.3 | -2.1 | -3.1 | -- |
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