广誉远现金流表
1.78亿
营业现金流
-0.18亿
投资现金流
-99.97万
融资现金流
现金流表详细项
| 广誉远现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.45 亿 | 1.01 亿 | 2.44 亿 | 2.57 亿 | 1.15 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.81 亿 | 2.53 亿 | 2.15 亿 | 1.12 亿 | 1.78 亿 |
| 现金流入 | 11.07 亿 | 13.34 亿 | 16.07 亿 | 14.9 亿 | 14.25 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 10.2 亿 | 12.56 亿 | 15.35 亿 | 14.35 亿 | 13.68 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.86 亿 | 0.6 亿 | 0.72 亿 | 0.55 亿 | 0.57 亿 |
| 现金流出 | 10.25 亿 | 10.8 亿 | 13.91 亿 | 13.78 亿 | 12.47 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.34 亿 | 2.19 亿 | 5.31 亿 | 4.39 亿 | 2.5 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.65 亿 | 1.89 亿 | 2.0 亿 | 2.12 亿 | 2.15 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.27 亿 | 1.29 亿 | 1.42 亿 | 1.44 亿 | 1.98 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 5.99 亿 | 5.44 亿 | 5.18 亿 | 5.82 亿 | 5.84 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.18 亿 | -740.94 万 | -118.53 万 | -717.23 万 | -0.18 亿 |
| 现金流入 | 230.7 万 | 125.64 万 | 132.62 万 | 160.79 万 | 0.0 元 |
| +收回投资收到的现金 | 144.99 万 | 20.0 万 | 35.17 万 | 156.49 万 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 85.66 万 | 102.31 万 | 74.13 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 513.0 元 | 3.33 万 | 23.32 万 | 4.3 万 | 0.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.2 亿 | 866.58 万 | 251.14 万 | 878.02 万 | 0.18 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.18 亿 | 866.58 万 | 251.14 万 | 878.02 万 | 868.07 万 |
| -投资支付的现金 | 200.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 884.27 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.08 亿 | -1.03 亿 | -2.01 亿 | -2.47 亿 | -99.97 万 |
| 现金流入 | 5.08 亿 | 4.07 亿 | 0.56 亿 | 0.12 亿 | 0.12 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 6.16 亿 | 5.1 亿 | 2.57 亿 | 2.59 亿 | 0.13 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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