广誉远现金流表
1.17亿
营业现金流
-0.2亿
投资现金流
-2.5亿
融资现金流
现金流表详细项
| 广誉远现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.59 亿 | 1.45 亿 | 1.01 亿 | 2.44 亿 | 1.15 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.76 亿 | 0.81 亿 | 2.53 亿 | 2.15 亿 | 1.17 亿 |
| 现金流入 | 8.81 亿 | 11.07 亿 | 13.34 亿 | 16.07 亿 | 14.46 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 7.9 亿 | 10.2 亿 | 12.56 亿 | 15.35 亿 | 13.91 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.91 亿 | 0.86 亿 | 0.6 亿 | 0.72 亿 | 0.55 亿 |
| 现金流出 | 9.57 亿 | 10.25 亿 | 10.8 亿 | 13.91 亿 | 13.29 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.44 亿 | 1.34 亿 | 2.19 亿 | 5.31 亿 | 4.15 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.99 亿 | 1.65 亿 | 1.89 亿 | 2.0 亿 | 2.03 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.49 亿 | 1.27 亿 | 1.29 亿 | 1.42 亿 | 1.38 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 4.65 亿 | 5.99 亿 | 5.44 亿 | 5.18 亿 | 5.73 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.59 亿 | -0.18 亿 | -740.94 万 | -118.53 万 | -0.2 亿 |
| 现金流入 | 767.97 万 | 230.7 万 | 125.64 万 | 132.62 万 | 4.3 万 |
| +收回投资收到的现金 | 580.0 万 | 144.99 万 | 20.0 万 | 35.17 万 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 81.96 万 | 85.66 万 | 102.31 万 | 74.13 万 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 106.01 万 | 513.0 元 | 3.33 万 | 23.32 万 | 4.3 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.66 亿 | 0.2 亿 | 866.58 万 | 251.14 万 | 0.2 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.5 亿 | 0.18 亿 | 866.58 万 | 251.14 万 | 960.24 万 |
| -投资支付的现金 | 0.17 亿 | 200.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 997.66 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.21 亿 | -1.08 亿 | -1.03 亿 | -2.01 亿 | -2.5 亿 |
| 现金流入 | 5.08 亿 | 5.08 亿 | 4.07 亿 | 0.56 亿 | 0.12 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 3.87 亿 | 6.16 亿 | 5.1 亿 | 2.57 亿 | 2.62 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号