资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.4 | 4.7 | 9.1 | 9.8 | 5.7 | |
| 应收款项（%） | 45.5 | 42.6 | 33.0 | 24.8 | 19.7 | |
| 存货（%） | 9.5 | 11.4 | 15.2 | 21.7 | 31.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 74.0 | 68.5 | 65.6 | 64.0 | 61.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 26.0 | 31.5 | 34.4 | 36.0 | 38.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 20.7 | 15.8 | 10.6 | 2.9 | 2.9 | |
| 流动负债（%） | 33.5 | 28.2 | 28.5 | 39.7 | 30.6 | |
| 非流动负债（%） | 1.5 | 2.8 | 8.1 | 2.9 | 3.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 65.0 | 69.0 | 63.4 | -- | 66.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.8 | -9.6 | -14.4 | 3.5 | 3.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.3 | -14.0 | -21.0 | 5.6 | 5.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 5.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 3.6 | -71.7 | -85.6 | 20.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | -0.6 | -0.8 | 0.2 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 71.2 | 61.2 | 65.3 | 72.9 | 73.4 | |
| 营业利润率（%) | -0.0 | -43.4 | -43.1 | 8.9 | 9.6 | |
| 营业费用率（%） | 66.6 | 107.6 | 100.2 | 61.0 | 60.7 | |
| 净利率（%) | 2.7 | -38.9 | -42.0 | 7.2 | 6.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.5 | 1.1 | 1.4 | 1.9 | 1.8 | |
| 完整生意周期（天） | 1043.7 | 1045.9 | 812.0 | 736.0 | 850.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 1.7 | 2.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 536.3 | 652.0 | 407.0 | 220.1 | 158.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | |
| 存货周转天数（天） | 507.4 | 394.0 | 405.1 | 515.9 | 692.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 838.3 | 701.6 | 411.1 | 191.3 | 126.1 | |
| 缺钱天数（天） | 205.3 | 344.3 | 401.0 | 544.7 | 724.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -8.8 | -23.0 | 16.4 | 29.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -100.2 | 100.0 | 100.0 | 126.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1.1 | -13.3 | -19.5 | -12.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 192.5 | 202.9 | 176.7 | 106.6 | 98.7 | |
| 流动比率（%） | 221.0 | 243.3 | 229.9 | 161.2 | 202.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.6 | -12.5 | -15.7 | 7.4 | 9.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 35.0 | 31.0 | 36.6 | 42.6 | 33.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 328.0 | 301.8 | 276.7 | 238.9 | 260.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -5.9 | 9.3 | 32.7 | 20.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -82.2 | -70.1 | 127.3 | 116.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -18.3 | -24.0 | -13.2 | -2.6 | -- |
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