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西藏城投现金流表

-6.42亿

营业现金流

-0.11亿

投资现金流

9.65亿

融资现金流

现金流表详细项

西藏城投现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 15.62 亿 12.9 亿 8.43 亿 5.53 亿 5.34 亿
经营活动产生的现金流量净额 7.75 亿 -2.65 亿 10.24 亿 -5.66 亿 -6.42 亿
现金流入 28.77 亿 19.87 亿 30.43 亿 15.24 亿 13.09 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 27.76 亿 19.01 亿 29.43 亿 14.72 亿 12.74 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.45 亿 0.27 亿 0.5 亿 0.28 亿 0.35 亿
现金流出 21.03 亿 22.52 亿 20.2 亿 20.9 亿 19.5 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 13.87 亿 15.63 亿 12.99 亿 15.86 亿 11.73 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.59 亿 0.69 亿 0.73 亿 0.79 亿 0.77 亿
-支付的各项税费 5.47 亿 4.63 亿 5.13 亿 2.77 亿 2.7 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.09 亿 1.57 亿 1.35 亿 1.48 亿 4.31 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.49 亿 -0.24 亿 -0.81 亿 0.32 亿 -0.11 亿
现金流入 0.97 亿 820.02 万 0.13 亿 0.53 亿 962.45 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.46 亿 -28.08 万
+取得投资收益收到的现金 665.42 万 320.0 万 0.13 亿 667.2 万 988.8 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 650.0 元 500.02 万 15.64 万 4.81 万 1.73 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.9 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.46 亿 0.32 亿 0.94 亿 0.21 亿 0.2 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.46 亿 0.32 亿 0.94 亿 0.21 亿 0.2 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -8.98 亿 -1.57 亿 -12.32 亿 5.14 亿 9.65 亿
现金流入 40.12 亿 18.91 亿 17.24 亿 49.51 亿 36.5 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 9.88 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 40.12 亿 18.91 亿 17.24 亿 30.51 亿 7.62 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 19.0 亿 19.0 亿
现金流出 49.1 亿 20.48 亿 29.57 亿 44.36 亿 26.85 亿
-偿还债务所支付的现金 44.41 亿 16.47 亿 26.09 亿 41.49 亿 24.31 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.67 亿 3.21 亿 3.47 亿 2.87 亿 2.73 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.01 亿 0.8 亿 0.0 元 0.0 元 -0.19 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -2.72 亿 -4.47 亿 -2.9 亿 -0.19 亿 3.13 亿
期末现金及现金等价物余额 12.9 亿 8.43 亿 5.53 亿 5.34 亿 8.47 亿


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