西藏城投现金流表
-3.18亿
营业现金流
3.61亿
投资现金流
-5.07亿
融资现金流
现金流表详细项
| 西藏城投现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 15.62 亿 | 12.9 亿 | 8.43 亿 | 5.53 亿 | 9.39 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7.75 亿 | -2.65 亿 | 10.24 亿 | -5.66 亿 | -3.18 亿 |
| 现金流入 | 28.77 亿 | 19.87 亿 | 30.43 亿 | 15.24 亿 | 9.82 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 27.76 亿 | 19.01 亿 | 29.43 亿 | 14.72 亿 | 9.42 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.45 亿 | 0.27 亿 | 0.5 亿 | 0.28 亿 | 0.4 亿 |
| 现金流出 | 21.03 亿 | 22.52 亿 | 20.2 亿 | 20.9 亿 | 13.01 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 13.87 亿 | 15.63 亿 | 12.99 亿 | 15.86 亿 | 9.63 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.59 亿 | 0.69 亿 | 0.73 亿 | 0.79 亿 | 0.73 亿 |
| -支付的各项税费 | 5.47 亿 | 4.63 亿 | 5.13 亿 | 2.77 亿 | 1.58 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.09 亿 | 1.57 亿 | 1.35 亿 | 1.48 亿 | 1.06 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.49 亿 | -0.24 亿 | -0.81 亿 | 0.32 亿 | 3.61 亿 |
| 现金流入 | 0.97 亿 | 820.02 万 | 0.13 亿 | 0.53 亿 | 10.73 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.46 亿 | 3.5 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 665.42 万 | 320.0 万 | 0.13 亿 | 667.2 万 | 0.13 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 650.0 元 | 500.02 万 | 15.64 万 | 4.81 万 | 17.97 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 7.1 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.9 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 2.46 亿 | 0.32 亿 | 0.94 亿 | 0.21 亿 | 7.12 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.46 亿 | 0.32 亿 | 0.94 亿 | 0.21 亿 | 1.72 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 5.4 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8.98 亿 | -1.57 亿 | -12.32 亿 | 5.14 亿 | -5.07 亿 |
| 现金流入 | 40.12 亿 | 18.91 亿 | 17.24 亿 | 49.51 亿 | 18.58 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -152.19 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 49.1 亿 | 20.48 亿 | 29.57 亿 | 44.36 亿 | 23.65 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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