资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 8.9 | 5.9 | 4.2 | 4.2 | 6.3 | |
| 应收款项（%） | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 存货（%） | 70.8 | 75.4 | 67.0 | 64.8 | 60.2 | |
| 其他流动资产（%） | 2.2 | 1.5 | 2.6 | 2.5 | 4.9 | |
| 流动资产（%） | 84.5 | 83.5 | 74.5 | 72.4 | 72.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 15.5 | 16.5 | 25.5 | 27.6 | 28.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.6 | 12.7 | 12.1 | 10.2 | 7.1 | |
| 流动负债（%） | 39.2 | 43.6 | 48.4 | 51.2 | 43.6 | |
| 非流动负债（%） | 36.2 | 31.3 | 25.1 | 21.6 | 25.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 24.7 | 25.2 | 26.5 | -- | 30.7 | |
| 权益乘数（倍） | 4.2 | 4.3 | 9.4 | -54.3 | 3.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.7 | 0.8 | 0.3 | -0.0 | -1.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.1 | 3.3 | 3.1 | 1.6 | -5.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1.3 | 1.6 | 1.1 | 0.0 | -0.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 24.7 | 27.4 | 18.7 | 7.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 34.1 | 29.8 | 31.5 | 33.6 | 36.1 | |
| 营业利润率（%) | 11.3 | 9.1 | 6.2 | 2.4 | -16.6 | |
| 营业费用率（%） | 13.2 | 13.3 | 17.3 | 15.9 | 20.2 | |
| 净利率（%) | 5.7 | 4.4 | 1.9 | -0.2 | -17.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.4 | 1.8 | 1.3 | 1.0 | 0.5 | |
| 完整生意周期（天） | 2963.8 | 2204.9 | 2205.6 | 2076.4 | 4294.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 32.8 | 70.2 | 191.2 | 140.7 | 65.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 11.1 | 5.2 | 1.9 | 2.6 | 5.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |
| 存货周转天数（天） | 2952.7 | 2199.7 | 2203.6 | 2073.8 | 4289.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 357.3 | 320.7 | 383.1 | 350.4 | 486.2 | |
| 缺钱天数（天） | 2606.4 | 1884.3 | 1822.4 | 1726.1 | 3808.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 38.7 | 34.9 | -2.3 | -2.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 24.7 | 9.0 | -33.3 | -62.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2.9 | 2.5 | 0.6 | -0.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 34.9 | 18.6 | 15.7 | 14.8 | 27.2 | |
| 流动比率（%） | 215.6 | 191.6 | 154.1 | 141.4 | 165.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 6.2 | 3.2 | 1.9 | 1.4 | -0.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 75.3 | 74.8 | 73.5 | 72.8 | 69.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 590.0 | 556.0 | 286.8 | 264.7 | 292.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 13.6 | -4.2 | 15.2 | -8.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 3.4 | 0.4 | 22.3 | 92.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -46.8 | -28.1 | -26.9 | -75.9 | -- |
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