快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

汉商集团现金流表

1.99亿

营业现金流

-1.74亿

投资现金流

-1.38亿

融资现金流

现金流表详细项

汉商集团现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.16 亿 3.29 亿 2.72 亿 1.18 亿 1.32 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.52 亿 3.33 亿 2.42 亿 2.47 亿 1.99 亿
现金流入 10.27 亿 25.38 亿 19.25 亿 19.7 亿 17.41 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 9.95 亿 24.62 亿 18.27 亿 18.61 亿 16.58 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.33 亿 0.76 亿 0.97 亿 1.09 亿 0.82 亿
现金流出 9.75 亿 22.05 亿 16.83 亿 17.23 亿 15.42 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 6.3 亿 12.99 亿 7.68 亿 7.65 亿 7.19 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.39 亿 3.05 亿 3.14 亿 3.36 亿 3.18 亿
-支付的各项税费 0.36 亿 1.46 亿 1.43 亿 1.76 亿 1.53 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.69 亿 4.55 亿 4.58 亿 4.46 亿 3.52 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.3 亿 -6.06 亿 -4.19 亿 -1.58 亿 -1.74 亿
现金流入 0.71 亿 0.24 亿 0.26 亿 0.27 亿 0.12 亿
+收回投资收到的现金 0.45 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -290.0 万
+取得投资收益收到的现金 24.0 万 326.67 万 480.0 万 5.66 万 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.25 亿 23.97 万 0.19 亿 628.03 万 -571.46 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.2 亿 225.0 万 0.21 亿 0.21 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 4.01 亿 6.29 亿 4.45 亿 1.86 亿 1.86 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.24 亿 1.11 亿 2.31 亿 1.37 亿 1.87 亿
-投资支付的现金 900.0 万 5.18 亿 0.83 亿 0.16 亿 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 3.68 亿 0.0 元 0.45 亿 0.33 亿 -111.21 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.86 亿 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 4.91 亿 2.15 亿 0.23 亿 -0.74 亿 -1.38 亿
现金流入 9.61 亿 17.22 亿 7.91 亿 5.8 亿 3.75 亿
+吸收投资收到的现金 73.53 万 9.04 亿 39.2 万 0.25 亿 0.25 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 73.53 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 6.6 亿 8.18 亿 7.56 亿 5.55 亿 3.51 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 3.0 亿 0.0 元 0.35 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 4.7 亿 15.07 亿 7.69 亿 6.54 亿 5.14 亿
-偿还债务所支付的现金 3.78 亿 14.0 亿 6.4 亿 5.42 亿 4.5 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.63 亿 0.93 亿 0.8 亿 0.46 亿 0.33 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.3 亿 0.13 亿 0.49 亿 0.66 亿 0.3 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -40.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 2.13 亿 -0.57 亿 -1.54 亿 0.14 亿 -1.13 亿
期末现金及现金等价物余额 3.29 亿 2.72 亿 1.18 亿 1.32 亿 0.19 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode for gh

财报派公众号

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号