资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.1 | 8.4 | 3.4 | 3.9 | 2.1 | |
| 应收款项（%） | 11.2 | 5.6 | 7.1 | 6.7 | 5.7 | |
| 存货（%） | 3.7 | 4.8 | 5.9 | 6.3 | 6.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 30.4 | 22.1 | 20.3 | 19.3 | 17.7 | |
| 商誉（%） | 8.9 | 8.9 | 8.3 | 7.8 | 15.9 | |
| 非流动资产（%） | 69.6 | 77.9 | 79.7 | 80.7 | 82.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.7 | 5.7 | 5.9 | 9.0 | 7.2 | |
| 流动负债（%） | 59.0 | 37.6 | 37.3 | 39.5 | 40.4 | |
| 非流动负债（%） | 15.3 | 7.3 | 11.6 | 11.0 | 7.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 25.7 | 55.2 | 51.1 | -- | 51.7 | |
| 权益乘数（倍） | 4.0 | 3.0 | 2.6 | 2.5 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.8 | 2.5 | 2.1 | 1.5 | -0.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.1 | 7.4 | 5.3 | 3.7 | -0.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.0 | 6.4 | 4.4 | 3.4 | -4.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 20.8 | 38.2 | 32.0 | 25.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 70.3 | 62.8 | 63.3 | 61.6 | 57.2 | |
| 营业利润率（%) | 4.7 | 6.4 | 6.0 | 4.7 | 0.5 | |
| 营业费用率（%） | 85.2 | 56.4 | 57.8 | 55.9 | 51.1 | |
| 净利率（%) | 8.8 | 5.5 | 5.1 | 3.8 | -1.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.4 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | |
| 完整生意周期（天） | 297.8 | 159.4 | 186.7 | 215.0 | 214.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.6 | 5.4 | 6.4 | 5.6 | 6.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 141.3 | 67.8 | 56.7 | 65.0 | 57.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.3 | 4.0 | 2.8 | 2.4 | 2.3 | |
| 存货周转天数（天） | 156.5 | 91.6 | 130.0 | 150.0 | 157.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 517.6 | 144.0 | 140.1 | 185.1 | 155.7 | |
| 缺钱天数（天） | -219.8 | 15.4 | 46.6 | 29.9 | 59.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -57.2 | 197.9 | -6.0 | 0.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -12.7 | 309.4 | -12.7 | -22.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 11.4 | 114.8 | -0.4 | 2.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 45.4 | 46.0 | 38.6 | 33.0 | 26.9 | |
| 流动比率（%） | 51.6 | 58.9 | 54.3 | 48.9 | 43.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.7 | 2.5 | 3.1 | 2.6 | 1.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 74.3 | 44.8 | 48.9 | 50.5 | 48.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 100.5 | 156.6 | 165.8 | 135.0 | 130.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2.7 | 27.3 | 18.6 | 16.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 70.7 | 101.2 | 78.1 | 83.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -31.3 | -57.8 | -24.0 | -18.2 | -- |
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