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东方通信现金流表

-0.79亿

营业现金流

-7.1亿

投资现金流

-0.79亿

融资现金流

现金流表详细项

东方通信现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.04 亿 5.6 亿 11.04 亿 15.54 亿 10.49 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.31 亿 1.09 亿 2.71 亿 1.16 亿 -0.79 亿
现金流入 29.62 亿 28.8 亿 32.23 亿 32.12 亿 32.17 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 28.84 亿 28.09 亿 30.52 亿 30.46 亿 30.61 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.61 亿 0.57 亿 1.5 亿 1.51 亿 1.31 亿
现金流出 29.31 亿 27.71 亿 29.52 亿 30.96 亿 32.96 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 23.18 亿 20.33 亿 22.01 亿 23.86 亿 26.26 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.34 亿 3.56 亿 3.71 亿 3.62 亿 3.65 亿
-支付的各项税费 0.9 亿 0.86 亿 1.26 亿 1.08 亿 0.87 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.89 亿 2.97 亿 2.56 亿 2.4 亿 2.17 亿
投资活动产生的现金流量净额 2.77 亿 4.87 亿 2.29 亿 -5.51 亿 -7.1 亿
现金流入 3.37 亿 5.17 亿 3.21 亿 1.86 亿 891.12 万
+收回投资收到的现金 0.75 亿 1.0 亿 1.05 亿 1.76 亿 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.12 亿 0.17 亿 0.15 亿 641.84 万 476.37 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 59.85 万 31.48 万 49.61 万 111.35 万 92.21 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 2.5 亿 4.0 亿 2.0 亿 276.59 万 322.53 万
现金流出 0.59 亿 0.3 亿 0.92 亿 7.37 亿 7.19 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.59 亿 0.3 亿 0.92 亿 1.37 亿 1.16 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 6.0 亿 6.02 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.52 亿 -0.51 亿 -0.51 亿 -0.7 亿 -0.79 亿
现金流入 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.52 亿 0.51 亿 0.51 亿 0.7 亿 0.79 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.52 亿 0.51 亿 0.51 亿 0.7 亿 0.77 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 141.03 万 95.37 万 86.7 万 57.8 万 63.58 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 165.2 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -88.81 万 -70.87 万 148.59 万 -55.53 万 -18.82 万
现金及现金等价物净增加额 2.56 亿 5.44 亿 4.5 亿 -5.05 亿 -8.68 亿
期末现金及现金等价物余额 5.6 亿 11.04 亿 15.54 亿 10.49 亿 1.81 亿


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