资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 29.0 | 34.2 | 39.0 | 24.2 | 20.2 | |
| 应收款项（%） | 27.8 | 26.9 | 25.5 | 22.6 | 22.6 | |
| 存货（%） | 20.5 | 17.2 | 15.2 | 12.7 | 15.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.7 | 1.2 | |
| 流动资产（%） | 78.9 | 79.4 | 80.8 | 61.7 | 61.9 | |
| 商誉（%） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 非流动资产（%） | 21.1 | 20.6 | 19.2 | 38.3 | 38.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.7 | 8.1 | 7.9 | 5.8 | 7.4 | |
| 流动负债（%） | 19.9 | 18.8 | 19.8 | 17.8 | 17.5 | |
| 非流动负债（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2.5 | 2.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 80.0 | 81.1 | 80.1 | -- | 80.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.7 | 2.9 | 3.2 | 3.5 | 3.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.3 | 3.6 | 4.1 | 4.5 | 4.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.8 | 3.0 | 3.1 | 3.8 | 4.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 9.9 | 10.9 | 12.2 | 13.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 11.5 | 12.7 | 11.1 | 11.5 | 10.8 | |
| 营业利润率（%) | 3.5 | 4.2 | 4.2 | 5.6 | 5.3 | |
| 营业费用率（%） | 10.4 | 10.9 | 9.7 | 10.5 | 10.9 | |
| 净利率（%) | 3.6 | 3.9 | 4.1 | 5.1 | 4.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 16.1 | 19.8 | 21.9 | 19.3 | 19.9 | |
| 完整生意周期（天） | 248.3 | 239.4 | 209.5 | 212.0 | 208.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.7 | 2.7 | 3.0 | 2.8 | 3.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 134.0 | 133.9 | 123.6 | 128.2 | 120.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.2 | 3.5 | 4.3 | 4.4 | 4.1 | |
| 存货周转天数（天） | 114.3 | 105.6 | 85.9 | 83.8 | 88.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 54.8 | 49.7 | 42.3 | 41.1 | 50.8 | |
| 缺钱天数（天） | 193.4 | 189.7 | 167.1 | 170.9 | 158.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 10.6 | 2.4 | 6.3 | -9.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -26.6 | 23.0 | 5.8 | 21.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1.7 | 3.1 | 2.1 | 2.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 294.3 | 330.3 | 331.5 | 275.0 | 267.8 | |
| 流动比率（%） | 397.3 | 421.9 | 408.2 | 346.1 | 354.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | 15.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 20.0 | 18.9 | 19.9 | 20.4 | 19.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1955.7 | 2258.4 | 1344.3 | 973.7 | 845.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 3.9 | 14.1 | 32.3 | 15.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -12.5 | 15.7 | 91.3 | 144.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -0.6 | 1.7 | 6.5 | 1.3 | -- |
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