资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 34.2 | 39.0 | 24.2 | 27.6 | 27.1 | |
| 应收款项（%） | 26.9 | 25.5 | 22.6 | 24.7 | 21.4 | |
| 存货（%） | 17.2 | 15.2 | 12.7 | 8.5 | 10.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | |
| 流动资产（%） | 79.4 | 80.8 | 61.7 | 65.0 | 74.0 | |
| 商誉（%） | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 20.6 | 19.2 | 38.3 | 35.0 | 26.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.1 | 7.9 | 5.8 | 6.6 | 6.5 | |
| 流动负债（%） | 18.8 | 19.8 | 17.8 | 18.2 | 16.8 | |
| 非流动负债（%） | 0.1 | 0.1 | 2.5 | 2.9 | 3.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 81.1 | 80.1 | -- | 78.9 | 80.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.9 | 3.2 | 3.5 | 3.3 | -1.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.6 | 4.1 | 4.5 | 4.4 | -1.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.0 | 3.1 | 3.8 | 4.0 | -1.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 10.9 | 12.2 | 13.5 | 12.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 12.7 | 11.1 | 11.5 | 9.3 | 9.7 | |
| 营业利润率（%) | 4.2 | 4.2 | 5.6 | 5.6 | -1.2 | |
| 营业费用率（%） | 10.9 | 9.7 | 10.5 | 11.7 | 12.1 | |
| 净利率（%) | 3.9 | 4.1 | 5.1 | 5.0 | -1.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 19.8 | 21.9 | 19.3 | 9.6 | 9.3 | |
| 完整生意周期（天） | 239.4 | 209.5 | 212.0 | 196.1 | 205.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.7 | 3.0 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 133.9 | 123.6 | 128.2 | 131.5 | 125.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.5 | 4.3 | 4.4 | 5.7 | 4.5 | |
| 存货周转天数（天） | 105.6 | 85.9 | 83.8 | 64.6 | 80.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 49.7 | 42.3 | 41.1 | 38.1 | 42.0 | |
| 缺钱天数（天） | 189.7 | 167.1 | 170.9 | 158.0 | 163.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2.4 | 6.3 | -9.0 | -1.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 23.0 | 5.8 | 21.6 | -1.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.1 | 2.1 | 2.0 | 1.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 330.3 | 331.5 | 275.0 | 310.3 | 379.4 | |
| 流动比率（%） | 421.9 | 408.2 | 346.1 | 356.7 | 440.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 18.9 | 19.9 | 20.4 | 21.1 | 19.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2258.4 | 1344.3 | 973.7 | 810.1 | 807.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 14.1 | 32.3 | 15.0 | 4.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 15.7 | 91.3 | 144.6 | 221.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 1.7 | 6.5 | 1.3 | -1.4 | -- |
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