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ST新潮现金流表

77.86亿

营业现金流

-37.31亿

投资现金流

-36.74亿

融资现金流

现金流表详细项

ST新潮现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 7.99 亿 8.14 亿 8.06 亿 14.76 亿 23.94 亿
经营活动产生的现金流量净额 26.79 亿 34.3 亿 78.74 亿 71.58 亿 77.86 亿
现金流入 50.87 亿 51.02 亿 101.59 亿 102.5 亿 105.79 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 43.32 亿 44.79 亿 93.03 亿 90.24 亿 92.56 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 7.56 亿 6.22 亿 8.56 亿 12.26 亿 13.24 亿
现金流出 24.08 亿 16.72 亿 22.85 亿 30.92 亿 27.93 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 7.17 亿 4.42 亿 9.21 亿 9.44 亿 8.31 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.83 亿 2.91 亿 3.27 亿 4.84 亿 5.34 亿
-支付的各项税费 2.06 亿 3.55 亿 6.21 亿 5.02 亿 4.37 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 11.02 亿 5.83 亿 4.15 亿 11.61 亿 9.92 亿
投资活动产生的现金流量净额 -18.51 亿 -48.87 亿 -36.55 亿 -45.52 亿 -37.31 亿
现金流入 2,600.0 元 994.73 万 0.0 元 0.24 亿 -404.18 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 2,600.0 元 994.73 万 0.0 元 0.24 亿 -404.18 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 18.51 亿 48.97 亿 36.55 亿 45.76 亿 37.27 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 18.51 亿 48.97 亿 36.55 亿 45.76 亿 37.27 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -7.59 亿 14.67 亿 -36.41 亿 -17.16 亿 -36.74 亿
现金流入 3.79 亿 25.47 亿 0.0 元 0.0 元 52.17 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 52.17 亿
+取得借款收到的现金 3.79 亿 25.47 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 11.38 亿 10.79 亿 36.41 亿 17.16 亿 88.91 亿
-偿还债务所支付的现金 3.79 亿 2.58 亿 28.42 亿 9.68 亿 80.02 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7.56 亿 7.44 亿 7.84 亿 7.39 亿 8.78 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 257.75 万 0.77 亿 0.15 亿 917.68 万 0.11 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.55 亿 -0.19 亿 0.91 亿 0.28 亿 -0.72 亿
现金及现金等价物净增加额 0.15 亿 -795.97 万 6.7 亿 9.18 亿 3.09 亿
期末现金及现金等价物余额 8.14 亿 8.06 亿 14.76 亿 23.94 亿 27.03 亿


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