资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 3.7 | 3.1 | 4.7 | 7.2 | 8.9 | |
| 应收款项（%） | 3.3 | 4.4 | 4.0 | 3.1 | 2.5 | |
| 存货（%） | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 8.8 | 9.3 | 10.5 | 11.8 | 12.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 91.2 | 90.7 | 89.5 | 88.2 | 87.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.6 | 1.8 | 3.6 | 1.4 | 2.0 | |
| 流动负债（%） | 7.3 | 9.3 | 10.4 | 6.9 | 8.0 | |
| 非流动负债（%） | 38.1 | 44.1 | 35.7 | 33.2 | 28.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 54.6 | 46.6 | 53.9 | -- | 63.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -10.4 | 1.5 | 10.9 | 8.0 | 6.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -18.6 | 3.0 | 21.5 | 14.0 | 11.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 3.3 | 15.6 | 10.9 | 10.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -46.4 | 8.8 | 60.4 | 48.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 26.9 | 49.5 | 65.5 | 54.5 | 52.1 | |
| 营业利润率（%) | -75.7 | 23.5 | 48.7 | 37.3 | 34.7 | |
| 营业费用率（%） | 23.8 | 19.3 | 10.4 | 10.9 | 7.3 | |
| 净利率（%) | -64.1 | 7.6 | 33.4 | 29.3 | 27.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.2 | 6.5 | 11.5 | 9.8 | 9.6 | |
| 完整生意周期（天） | 85.2 | 96.8 | 64.5 | 59.4 | 56.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.5 | 5.0 | 7.8 | 7.7 | 7.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 66.2 | 72.6 | 46.8 | 47.1 | 45.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 19.2 | 15.1 | 20.7 | 29.7 | 34.2 | |
| 存货周转天数（天） | 19.0 | 24.2 | 17.6 | 12.3 | 10.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 107.6 | 80.5 | 91.4 | 72.8 | 64.8 | |
| 缺钱天数（天） | -22.5 | 16.3 | -27.0 | -13.4 | -8.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -31.7 | 16.4 | 94.1 | -5.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -326.5 | 136.2 | 301.3 | -27.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -22.9 | -1.8 | 38.4 | 19.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 112.2 | 92.9 | 97.0 | 165.0 | 158.7 | |
| 流动比率（%） | 120.9 | 100.2 | 101.1 | 171.0 | 160.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | -4.2 | 2.2 | 9.2 | 10.3 | 9.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 45.4 | 53.4 | 46.1 | 40.1 | 36.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2787.7 | 3295.3 | 3091.4 | 3460.4 | 3439.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 161.4 | 140.4 | 242.0 | 309.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 66.0 | 63.8 | 87.9 | 107.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 7.3 | 9.9 | 15.1 | 17.4 | -- |
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