友好集团现金流表
2.78亿
营业现金流
6.43百万
投资现金流
-1.81亿
融资现金流
现金流表详细项
| 友好集团现金流表 | 2022年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.94 亿 | 3.94 亿 | 2.5 亿 | 2.75 亿 | 3.23 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.91 亿 | 0.91 亿 | 2.65 亿 | 1.99 亿 | 2.78 亿 |
| 现金流入 | 33.32 亿 | 33.32 亿 | 40.33 亿 | 37.98 亿 | 36.06 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 30.56 亿 | 30.56 亿 | 36.94 亿 | 34.14 亿 | 32.33 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.55 亿 | 2.55 亿 | 3.24 亿 | 3.83 亿 | 3.74 亿 |
| 现金流出 | 32.41 亿 | 32.41 亿 | 37.68 亿 | 35.99 亿 | 33.29 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 25.34 亿 | 25.34 亿 | 30.77 亿 | 29.14 亿 | 26.95 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.45 亿 | 3.45 亿 | 3.49 亿 | 3.27 亿 | 3.09 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.34 亿 | 1.34 亿 | 1.38 亿 | 1.07 亿 | 0.91 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.28 亿 | 2.28 亿 | 2.05 亿 | 2.51 亿 | 2.33 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 162.62 万 | 162.62 万 | -0.5 亿 | 0.21 亿 | 642.57 万 |
| 现金流入 | 2.28 亿 | 2.28 亿 | 1.51 亿 | 0.79 亿 | 0.38 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 1.91 亿 | 1.91 亿 | 1.32 亿 | 0.3 亿 | -895.19 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 199.88 万 | 199.88 万 | 344.18 万 | 209.36 万 | 86.01 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.31 亿 | 0.31 亿 | 0.16 亿 | 0.46 亿 | 0.46 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 462.15 万 | 462.15 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 2.27 亿 | 2.27 亿 | 2.01 亿 | 0.58 亿 | 0.32 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.4 亿 | 0.4 亿 | 0.58 亿 | 0.29 亿 | 0.24 亿 |
| -投资支付的现金 | 1.86 亿 | 1.86 亿 | 1.43 亿 | 0.29 亿 | 763.46 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.37 亿 | -2.37 亿 | -1.91 亿 | -1.71 亿 | -1.81 亿 |
| 现金流入 | 4.91 亿 | 4.91 亿 | 8.44 亿 | 8.94 亿 | 8.91 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 7.28 亿 | 7.28 亿 | 10.35 亿 | 10.65 亿 | 10.73 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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