资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 8.5 | 8.3 | 6.4 | 7.3 | 10.8 | |
| 应收款项（%） | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 1.7 | 1.5 | |
| 存货（%） | 9.6 | 10.3 | 12.0 | 13.1 | 13.3 | |
| 其他流动资产（%） | 2.4 | 3.0 | 3.4 | 4.4 | 2.8 | |
| 流动资产（%） | 23.6 | 24.7 | 27.1 | 31.3 | 32.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 76.4 | 75.3 | 72.9 | 68.7 | 67.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 12.8 | 11.2 | 11.4 | 13.0 | 10.2 | |
| 流动负债（%） | 60.9 | 59.0 | 74.7 | 70.6 | 70.9 | |
| 非流动负债（%） | 26.7 | 29.8 | 17.1 | 23.8 | 22.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 12.4 | 11.2 | 8.2 | -- | 6.3 | |
| 权益乘数（倍） | 6.7 | 8.5 | 10.6 | 15.8 | 15.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -5.4 | -1.0 | -4.7 | -3.0 | -0.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -36.6 | -8.6 | -49.4 | -46.7 | -6.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -101.8 | -9.9 | -55.4 | -39.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.9 | -0.2 | -0.7 | -0.4 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 27.3 | 32.8 | 22.8 | 33.9 | 31.5 | |
| 营业利润率（%) | -17.8 | 1.1 | -9.9 | -7.0 | -0.9 | |
| 营业费用率（%） | 26.4 | 30.0 | 34.6 | 29.8 | 24.8 | |
| 净利率（%) | -14.3 | -2.4 | -15.1 | -7.1 | -1.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | |
| 完整生意周期（天） | 141.8 | 149.0 | 173.1 | 174.6 | 179.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 54.0 | 56.0 | 87.9 | 43.5 | 29.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 6.8 | 6.5 | 4.2 | 8.4 | 12.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.7 | 2.6 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
| 存货周转天数（天） | 135.1 | 142.5 | 169.0 | 166.2 | 167.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 180.3 | 172.9 | 172.3 | 161.6 | 134.3 | |
| 缺钱天数（天） | -38.5 | -23.9 | 0.9 | 13.0 | 45.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -62.7 | 0.9 | -27.0 | 19.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -338.8 | 106.3 | -756.6 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -27.8 | -12.0 | -38.4 | -35.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 22.9 | 24.4 | 20.2 | 25.8 | 27.6 | |
| 流动比率（%） | 38.7 | 41.8 | 36.3 | 44.4 | 46.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | -3.4 | 0.7 | -1.1 | -0.6 | 0.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 87.6 | 88.8 | 91.8 | 94.4 | 93.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 125.7 | 130.1 | 65.9 | 73.8 | 72.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 6.6 | 8.1 | 2.9 | 9.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 190.7 | 222.7 | 254.3 | 289.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -25.1 | -44.6 | -59.1 | -65.3 | -- |
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