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水井坊现金流表

11.52亿

营业现金流

-6.25亿

投资现金流

-4.61亿

融资现金流

现金流表详细项

水井坊现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 12.43 亿 13.25 亿 18.85 亿 19.07 亿 23.49 亿
经营活动产生的现金流量净额 8.45 亿 16.29 亿 13.14 亿 17.34 亿 11.52 亿
现金流入 36.6 亿 53.93 亿 53.63 亿 57.42 亿 57.33 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 36.01 亿 53.4 亿 52.41 亿 56.36 亿 56.21 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.59 亿 0.54 亿 1.22 亿 1.03 亿 1.09 亿
现金流出 28.15 亿 37.64 亿 40.49 亿 40.08 亿 45.81 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 8.42 亿 9.24 亿 9.29 亿 9.27 亿 12.04 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.1 亿 4.12 亿 4.8 亿 4.51 亿 5.29 亿
-支付的各项税费 10.14 亿 15.33 亿 16.66 亿 16.27 亿 17.12 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 6.49 亿 8.95 亿 9.74 亿 10.03 亿 11.36 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.18 亿 -5.38 亿 -9.53 亿 -9.74 亿 -6.25 亿
现金流入 0.0 元 2,983.0 元 1.32 万 2,328.0 元 0.0 元
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 2,983.0 元 1.32 万 2,328.0 元 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.18 亿 5.38 亿 9.53 亿 9.74 亿 6.25 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.18 亿 5.38 亿 9.53 亿 9.74 亿 6.25 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -5.45 亿 -5.31 亿 -3.39 亿 -3.18 亿 -4.61 亿
现金流入 0.0 元 0.38 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.38 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 5.45 亿 5.69 亿 3.39 亿 3.18 亿 4.61 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5.42 亿 4.47 亿 2.8 亿 3.1 亿 3.4 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 281.42 万 1.22 亿 0.59 亿 753.52 万 1.21 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.83 亿 5.6 亿 0.21 亿 4.42 亿 0.65 亿
期末现金及现金等价物余额 13.25 亿 18.85 亿 19.07 亿 23.49 亿 24.14 亿


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