资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 30.5 | 32.1 | 27.1 | 27.9 | 18.6 | |
| 应收款项（%） | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| 存货（%） | 43.0 | 37.3 | 34.7 | 29.1 | 35.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 1.4 | |
| 流动资产（%） | 74.8 | 71.1 | 62.6 | 58.2 | 56.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 25.2 | 28.9 | 37.4 | 41.8 | 43.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 14.4 | 17.2 | 16.5 | 13.0 | 14.6 | |
| 流动负债（%） | 50.7 | 54.9 | 50.5 | 47.5 | 50.7 | |
| 非流动负债（%） | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 48.9 | 44.7 | 49.1 | -- | 49.0 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 17.6 | 23.4 | 18.8 | 16.4 | 16.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 34.4 | 50.3 | 39.9 | 32.3 | 35.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 33.6 | 49.2 | 39.0 | 31.8 | 35.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 196.1 | 334.9 | 334.1 | 348.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | |
| 毛利率（%) | 84.2 | 84.5 | 84.5 | 83.2 | 82.6 | |
| 营业利润率（%) | 32.1 | 36.0 | 35.0 | 34.3 | 34.7 | |
| 营业费用率（%） | 36.6 | 32.7 | 35.1 | 33.9 | 34.7 | |
| 净利率（%) | 24.3 | 25.9 | 26.0 | 25.6 | 25.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.6 | 9.0 | 9.5 | 8.2 | 3.2 | |
| 完整生意周期（天） | 1307.1 | 1037.4 | 1168.9 | 1071.1 | 1137.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 195.2 | 987.0 | 855.5 | 1749.6 | 619.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 1.9 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 存货周转天数（天） | 1305.3 | 1037.1 | 1168.5 | 1070.9 | 1137.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 425.8 | 418.6 | 549.1 | 493.9 | 463.3 | |
| 缺钱天数（天） | 881.4 | 618.8 | 619.8 | 577.2 | 674.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -15.1 | 54.1 | 0.9 | 6.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -12.4 | 73.0 | -2.1 | 4.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1.1 | 23.2 | 31.4 | 27.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 62.5 | 61.5 | 55.2 | 61.3 | 40.4 | |
| 流动比率（%） | 147.3 | 129.5 | 123.9 | 122.6 | 110.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 51.1 | 55.3 | 50.9 | 47.8 | 51.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 281.7 | 220.5 | 165.2 | 152.1 | 135.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 38.1 | 50.4 | 36.9 | 43.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 96.7 | 99.4 | 98.7 | 109.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 14.0 | 39.9 | 27.9 | 32.0 | -- |
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