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通宝能源现金流表

10.3亿

营业现金流

-5.02亿

投资现金流

-4.19亿

融资现金流

现金流表详细项

通宝能源现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 15.02 亿 14.34 亿 16.52 亿 20.13 亿 22.16 亿
经营活动产生的现金流量净额 10.3 亿 9.1 亿 13.25 亿 9.04 亿 10.3 亿
现金流入 79.62 亿 90.54 亿 119.29 亿 127.0 亿 122.86 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 78.58 亿 89.7 亿 115.83 亿 124.09 亿 119.85 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.03 亿 0.84 亿 3.17 亿 2.91 亿 3.01 亿
现金流出 69.32 亿 81.43 亿 106.05 亿 117.96 亿 112.56 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 57.05 亿 68.28 亿 87.16 亿 100.4 亿 95.31 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 6.81 亿 7.76 亿 8.34 亿 8.47 亿 8.46 亿
-支付的各项税费 3.77 亿 3.9 亿 7.03 亿 5.21 亿 4.78 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.68 亿 1.48 亿 3.52 亿 3.88 亿 4.0 亿
投资活动产生的现金流量净额 -6.33 亿 -5.52 亿 -5.9 亿 -3.78 亿 -5.02 亿
现金流入 0.1 亿 0.12 亿 24.72 万 27.59 万 26.27 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 714.14 万 0.12 亿 24.72 万 25.97 万 26.11 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 322.82 万 3,580.0 元 0.0 元 1.62 万 1,600.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 6.43 亿 5.63 亿 5.9 亿 3.78 亿 5.02 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6.43 亿 5.63 亿 5.9 亿 3.78 亿 3.82 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.2 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -4.66 亿 -1.4 亿 -3.74 亿 -3.23 亿 -4.19 亿
现金流入 3.28 亿 5.22 亿 3.52 亿 2.83 亿 600.0 万
+吸收投资收到的现金 0.58 亿 1,000.0 万 0.0 元 0.16 亿 600.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.7 亿 5.12 亿 3.52 亿 2.67 亿 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 7.94 亿 6.62 亿 7.26 亿 6.06 亿 4.25 亿
-偿还债务所支付的现金 6.47 亿 5.11 亿 6.86 亿 4.95 亿 0.84 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.47 亿 1.46 亿 0.33 亿 0.17 亿 2.17 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 515.99 万 721.17 万 0.94 亿 1.24 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -0.68 亿 2.18 亿 3.61 亿 2.03 亿 1.1 亿
期末现金及现金等价物余额 14.34 亿 16.52 亿 20.13 亿 22.16 亿 23.26 亿


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