资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 17.3 | 19.3 | 20.1 | 21.8 | 23.6 | |
| 应收款项（%） | 2.9 | 3.4 | 11.6 | 8.6 | 7.2 | |
| 存货（%） | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 1.0 | 1.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 25.1 | 25.4 | 34.1 | 32.7 | 35.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 74.9 | 74.6 | 65.9 | 67.3 | 64.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.4 | 7.7 | 15.1 | 10.6 | 9.9 | |
| 流动负债（%） | 21.2 | 24.9 | 29.3 | 21.8 | 20.6 | |
| 非流动负债（%） | 11.0 | 8.4 | 5.0 | 6.4 | 6.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 67.8 | 66.7 | 65.7 | -- | 73.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.6 | 2.2 | 9.2 | 6.7 | 5.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.4 | 3.3 | 13.8 | 9.7 | 7.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.4 | 3.4 | 12.9 | 9.2 | 7.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 35.0 | 25.6 | 90.7 | 73.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 12.1 | 7.1 | 11.6 | 9.9 | 8.9 | |
| 营业利润率（%) | 5.8 | 3.8 | 9.3 | 7.8 | 6.5 | |
| 营业费用率（%） | 6.6 | 6.4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
| 净利率（%) | 4.3 | 2.3 | 7.7 | 6.2 | 4.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.4 | 1.7 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | |
| 完整生意周期（天） | 21.8 | 17.8 | 27.9 | 38.3 | 30.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 23.7 | 29.2 | 15.3 | 10.7 | 14.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 15.4 | 12.5 | 23.9 | 34.2 | 24.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 56.4 | 69.4 | 91.6 | 88.9 | 68.6 | |
| 存货周转天数（天） | 6.5 | 5.3 | 4.0 | 4.1 | 5.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 30.5 | 29.8 | 40.2 | 48.1 | 36.5 | |
| 缺钱天数（天） | -8.6 | -12.1 | -12.4 | -9.8 | -6.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 5.0 | 12.8 | 42.0 | -2.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 0.8 | -25.6 | 247.3 | -18.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 4.9 | 1.8 | 15.2 | 11.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 112.1 | 97.4 | 112.5 | 145.6 | 163.6 | |
| 流动比率（%） | 118.5 | 102.0 | 116.5 | 150.2 | 171.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 9.2 | 8.5 | 39.8 | 48.7 | 108.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 32.2 | 33.3 | 34.3 | 28.2 | 27.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 126.0 | 126.6 | 142.6 | 171.7 | 183.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 58.7 | 42.7 | 45.1 | 40.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 85.3 | 96.2 | 124.5 | 153.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 3.6 | 3.9 | 8.4 | 3.7 | -- |
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