新钢股份现金流表
27.46亿
营业现金流
-12.92亿
投资现金流
-26.68亿
融资现金流
现金流表详细项
| 新钢股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 44.16 亿 | 48.17 亿 | 43.34 亿 | 42.49 亿 | 41.59 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 48.11 亿 | 0.78 亿 | -1.24 亿 | 27.14 亿 | 27.46 亿 |
| 现金流入 | 1,086.4 亿 | 994.68 亿 | 695.0 亿 | 463.92 亿 | 435.64 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,038.11 亿 | 920.67 亿 | 648.34 亿 | 415.0 亿 | 397.41 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -13.89 万 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 46.45 亿 | 71.63 亿 | 45.1 亿 | 47.75 亿 | 36.68 亿 |
| 现金流出 | 1,038.28 亿 | 993.9 亿 | 696.24 亿 | 436.78 亿 | 408.19 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 948.49 亿 | 845.82 亿 | 606.49 亿 | 378.18 亿 | 352.93 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 25.64 亿 | 38.25 亿 | 30.59 亿 | 28.72 亿 | 29.83 亿 |
| -支付的各项税费 | 17.54 亿 | 20.75 亿 | 9.06 亿 | 6.94 亿 | 6.37 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -1,838.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 46.6 亿 | 89.08 亿 | 50.09 亿 | 22.95 亿 | 19.05 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33.95 亿 | 13.61 亿 | -25.49 亿 | -10.76 亿 | -12.92 亿 |
| 现金流入 | 113.11 亿 | 128.25 亿 | 81.6 亿 | 55.45 亿 | 54.77 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 109.22 亿 | 121.33 亿 | 72.54 亿 | 51.32 亿 | 50.77 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 3.26 亿 | 3.97 亿 | 6.8 亿 | 4.13 亿 | 4.0 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.33 亿 | 288.67 万 | 1.66 亿 | 1.54 万 | 1.88 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 2.92 亿 | 0.61 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.3 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 147.07 亿 | 114.64 亿 | 107.09 亿 | 66.21 亿 | 67.69 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12.56 亿 | 11.64 亿 | 23.24 亿 | 6.93 亿 | 25.1 亿 |
| -投资支付的现金 | 133.32 亿 | 102.74 亿 | 80.4 亿 | 58.9 亿 | 42.2 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 3.45 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.19 亿 | 0.26 亿 | 0.0 元 | 0.39 亿 | 0.39 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10.2 亿 | -19.28 亿 | 26.06 亿 | -17.06 亿 | -26.68 亿 |
| 现金流入 | 105.13 亿 | 59.3 亿 | 68.12 亿 | 29.55 亿 | 38.53 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 115.33 亿 | 78.58 亿 | 42.06 亿 | 46.61 亿 | 65.22 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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