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新钢股份现金流表

0.96亿

营业现金流

-23.84亿

投资现金流

17.12亿

融资现金流

现金流表详细项

新钢股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 38.67 亿 44.16 亿 48.17 亿 43.34 亿 42.49 亿
经营活动产生的现金流量净额 35.76 亿 48.11 亿 0.78 亿 -1.24 亿 0.96 亿
现金流入 787.65 亿 1,086.4 亿 994.68 亿 695.0 亿 479.77 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 714.44 亿 1,038.11 亿 920.67 亿 648.34 亿 434.47 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -0.28 亿
+收到其他与经营活动有关的现金 72.22 亿 46.45 亿 71.63 亿 45.1 亿 44.01 亿
现金流出 751.89 亿 1,038.28 亿 993.9 亿 696.24 亿 478.82 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 618.13 亿 948.49 亿 845.82 亿 606.49 亿 410.81 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 26.65 亿 25.64 亿 38.25 亿 30.59 亿 28.63 亿
-支付的各项税费 22.72 亿 17.54 亿 20.75 亿 9.06 亿 6.93 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -0.12 亿
-支付其他与经营活动有关的现金 84.39 亿 46.6 亿 89.08 亿 50.09 亿 32.56 亿
投资活动产生的现金流量净额 -15.11 亿 -33.95 亿 13.61 亿 -25.49 亿 -23.84 亿
现金流入 173.88 亿 113.11 亿 128.25 亿 81.6 亿 53.17 亿
+收回投资收到的现金 169.72 亿 109.22 亿 121.33 亿 72.54 亿 48.06 亿
+取得投资收益收到的现金 4.16 亿 3.26 亿 3.97 亿 6.8 亿 5.3 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 4.53 万 0.33 亿 288.67 万 1.66 亿 0.32 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 2.92 亿 0.61 亿 -0.41 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.3 亿 0.0 元 0.0 元 -971.56 万
现金流出 188.99 亿 147.07 亿 114.64 亿 107.09 亿 77.01 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9.64 亿 12.56 亿 11.64 亿 23.24 亿 19.27 亿
-投资支付的现金 179.34 亿 133.32 亿 102.74 亿 80.4 亿 58.16 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 3.45 亿 -0.41 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 1.19 亿 0.26 亿 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -15.04 亿 -10.2 亿 -19.28 亿 26.06 亿 17.12 亿
现金流入 65.88 亿 105.13 亿 59.3 亿 68.12 亿 52.92 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 64.91 亿 104.43 亿 59.3 亿 67.33 亿 52.13 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.97 亿 0.7 亿 0.0 元 0.79 亿 0.79 亿
现金流出 80.92 亿 115.33 亿 78.58 亿 42.06 亿 35.8 亿
-偿还债务所支付的现金 71.39 亿 102.69 亿 60.88 亿 36.69 亿 29.01 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7.93 亿 11.04 亿 17.0 亿 4.44 亿 5.38 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.2 亿 393.91 万 0.1 亿 0.1 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.6 亿 1.61 亿 0.7 亿 0.93 亿 1.42 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.12 亿 522.59 万 619.19 万 -0.19 亿 -0.78 亿
现金及现金等价物净增加额 5.49 亿 4.01 亿 -4.82 亿 -0.85 亿 -6.55 亿
期末现金及现金等价物余额 44.16 亿 48.17 亿 43.34 亿 42.49 亿 35.94 亿


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