资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.8 | 11.0 | 8.8 | 8.4 | 7.2 | |
| 应收款项（%） | 3.8 | 3.2 | 4.2 | 4.9 | 3.5 | |
| 存货（%） | 11.6 | 10.6 | 11.3 | 9.1 | 8.7 | |
| 其他流动资产（%） | 9.7 | 14.6 | 14.0 | 3.4 | 3.8 | |
| 流动资产（%） | 54.0 | 58.7 | 53.0 | 44.7 | 41.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 46.0 | 41.3 | 47.0 | 55.3 | 58.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 31.4 | 32.0 | 29.2 | 28.5 | 29.2 | |
| 流动负债（%） | 52.0 | 52.4 | 47.8 | 41.5 | 43.2 | |
| 非流动负债（%） | 1.8 | 0.5 | 1.4 | 6.9 | 5.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 46.2 | 47.1 | 50.7 | -- | 50.9 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.6 | 8.1 | 1.9 | 1.0 | -1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.9 | 17.2 | 3.9 | 1.9 | -2.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.3 | 15.6 | 4.3 | 1.4 | -1.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 103.2 | 163.8 | 38.0 | 17.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.9 | 1.4 | 0.3 | 0.2 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 5.9 | 6.2 | 3.2 | 1.9 | -0.1 | |
| 营业利润率（%) | 4.7 | 5.0 | 1.4 | 0.8 | -1.3 | |
| 营业费用率（%） | 1.6 | 1.3 | 1.9 | 2.1 | 3.3 | |
| 净利率（%) | 3.8 | 4.3 | 1.1 | 0.7 | -1.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.5 | 1.9 | 1.8 | 1.3 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.6 | 8.0 | 6.8 | 4.7 | 2.8 | |
| 完整生意周期（天） | 39.8 | 29.6 | 31.0 | 40.7 | 61.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 34.4 | 53.8 | 47.9 | 29.5 | 21.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 10.6 | 6.8 | 7.6 | 12.4 | 17.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 12.5 | 16.0 | 15.6 | 12.9 | 8.2 | |
| 存货周转天数（天） | 29.2 | 22.9 | 23.3 | 28.4 | 44.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 76.1 | 65.3 | 65.3 | 80.2 | 137.0 | |
| 缺钱天数（天） | -36.3 | -35.7 | -34.4 | -39.5 | -75.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 25.1 | 44.9 | -5.6 | -28.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -14.8 | 52.3 | -73.4 | -59.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 8.3 | 14.5 | -3.0 | 1.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 81.6 | 91.6 | 87.2 | 85.6 | 75.9 | |
| 流动比率（%） | 103.9 | 111.9 | 110.8 | 107.6 | 96.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 147.0 | 54.5 | 4.8 | ∞ | -6.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 53.8 | 52.9 | 49.3 | 48.4 | 49.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 184.6 | 184.4 | 172.2 | 184.0 | 167.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 13.2 | 15.6 | 0.3 | -0.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 244.1 | 208.4 | 128.6 | 137.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -18.0 | -24.1 | -28.0 | -14.0 | -- |
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