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鲁信创投现金流表

-0.21亿

营业现金流

1.69亿

投资现金流

-1.55亿

融资现金流

现金流表详细项

鲁信创投现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 5.13 亿 7.2 亿 4.65 亿 9.51 亿 8.36 亿
经营活动产生的现金流量净额 -1.09 亿 -0.71 亿 -1.5 亿 -1.38 亿 -0.21 亿
现金流入 1.17 亿 1.37 亿 1.22 亿 1.2 亿 1.37 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1.0 亿 1.15 亿 0.94 亿 0.88 亿 1.07 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.17 亿 0.21 亿 0.26 亿 0.32 亿 0.3 亿
现金流出 2.26 亿 2.08 亿 2.71 亿 2.58 亿 1.58 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.44 亿 0.58 亿 0.49 亿 0.62 亿 0.4 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.63 亿 0.79 亿 0.83 亿 0.83 亿 0.82 亿
-支付的各项税费 0.7 亿 0.42 亿 0.78 亿 0.78 亿 890.52 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.48 亿 0.29 亿 0.62 亿 0.35 亿 0.28 亿
投资活动产生的现金流量净额 1.58 亿 -3.43 亿 1.2 亿 2.53 亿 1.69 亿
现金流入 10.53 亿 7.95 亿 16.92 亿 12.6 亿 10.74 亿
+收回投资收到的现金 5.98 亿 3.51 亿 12.12 亿 6.99 亿 7.16 亿
+取得投资收益收到的现金 1.03 亿 0.95 亿 0.73 亿 1.51 亿 1.04 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 3,471.0 元 40.59 万 39.06 万 2,547.0 元 3,280.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1.42 亿 0.0 元 0.61 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 2.1 亿 3.48 亿 3.45 亿 4.09 亿 2.53 亿
现金流出 8.95 亿 11.38 亿 15.72 亿 10.07 亿 9.05 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 207.89 万 394.5 万 1.92 亿 358.43 万 508.72 万
-投资支付的现金 5.35 亿 8.75 亿 6.34 亿 7.37 亿 7.45 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 3.57 亿 2.59 亿 7.46 亿 2.66 亿 1.55 亿
筹资活动产生的现金流量净额 1.72 亿 1.63 亿 5.23 亿 -2.34 亿 -1.55 亿
现金流入 5.0 亿 3.98 亿 11.8 亿 1.08 亿 13.1 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 5.0 亿 3.98 亿 11.8 亿 1.08 亿 13.1 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 3.28 亿 2.35 亿 6.57 亿 3.42 亿 14.65 亿
-偿还债务所支付的现金 1.22 亿 240.0 万 3.09 亿 0.17 亿 12.12 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.93 亿 2.02 亿 2.97 亿 2.95 亿 2.22 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.11 亿 0.0 元 236.19 万 32.4 万 55.6 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.12 亿 0.3 亿 0.51 亿 0.3 亿 0.31 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.15 亿 -375.51 万 -692.15 万 399.87 万 -520.48 万
现金及现金等价物净增加额 2.07 亿 -2.55 亿 4.86 亿 -1.15 亿 -0.11 亿
期末现金及现金等价物余额 7.2 亿 4.65 亿 9.51 亿 8.36 亿 8.25 亿


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