资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年9月
资产
现金与约当现金(%) 23.1 18.4 23.9 17.1 14.5
应收款项(%) 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4
存货(%) 0.4 0.5 0.2 0.2 0.2
其他流动资产(%) 8.7 1.7 2.2 2.9 0.6
流动资产(%) 32.9 21.3 27.0 21.3 16.7
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 67.1 78.7 73.0 78.7 83.3
负债
应付款项(%) 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1
流动负债(%) 5.3 6.4 2.7 2.0 1.8
非流动负债(%) 35.0 34.0 43.4 44.6 43.9
权益
股东权益(%) 59.7 59.5 53.9 -- 54.3
权益乘数(倍) 1.6 1.7 1.8 1.9 1.8

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 5.6 7.7 6.2 3.0 6.2
ROE=净资产收益率(%) 9.1 12.8 11.0 5.6 11.4
ROIC=资本回报率(%) 7.4 10.2 8.6 4.4 8.0
税前纯益占实收资本(%) 62.0 83.4 80.9 46.0 --
EPS=每股收益(元) 0.5 0.7 0.7 0.3 0.7
毛利率(%) 28.7 30.4 34.9 40.5 51.3
营业利润率(%) 381.8 459.4 513.2 425.4 1158.0
营业费用率(%) 166.4 167.4 246.3 332.3 194.9
净利率(%) 279.9 384.3 418.4 317.5 869.8
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
固定资产周转率(次/年) 1.2 2.3 1.1 0.5 0.6
完整生意周期(天) 320.7 198.4 211.2 253.1 451.3
应收款项周转率(次/年) 3.4 5.0 4.1 2.6 1.5
应收款项周转天数(天) 108.9 73.7 89.0 142.7 248.1
存货周转率(次/年) 1.7 2.9 3.0 3.3 1.8
存货周转天数(天) 211.8 124.7 122.2 110.3 203.2
应付款项周转天数(天) 67.1 54.1 59.6 63.5 82.7
缺钱天数(天) 253.6 144.2 151.7 189.6 368.6
成长能力
营收增长率(%) -45.7 11.8 -14.4 -30.6 --
营业利润增长率(%) 40.6 34.5 -4.4 -42.4 --
净资本增长率(%) 2.3 11.8 7.5 1.5 --
偿债能力
速动比率(%) 615.0 323.4 1004.7 1070.3 925.7
流动比率(%) 623.5 331.1 1011.2 1078.4 936.6
利息保障倍数(倍) 6.0 6.6 5.5 3.5 6.4
财务结构
负债占资产比率(%) 40.3 40.5 46.1 46.6 45.7
长期资金占重资产比率(%) 9839.9 11431.3 5229.9 5559.6 20715.3
现金能力
现金流量比率(%) -32.4 -15.5 -65.9 -80.0 --
现金流量允当比率(%) -77.6 -69.5 -52.5 -46.7 --
现金再投资比率(%) -7.2 -4.6 -9.7 -5.6 --