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鲁银投资现金流表

4.43亿

营业现金流

-0.45亿

投资现金流

-2.81亿

融资现金流

现金流表详细项

鲁银投资现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.8 亿 1.57 亿 2.22 亿 1.96 亿 2.99 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.66 亿 2.74 亿 2.86 亿 5.21 亿 4.43 亿
现金流入 22.95 亿 17.92 亿 23.68 亿 27.85 亿 25.73 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 22.66 亿 17.66 亿 23.49 亿 27.65 亿 24.96 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.29 亿 0.25 亿 0.19 亿 0.2 亿 0.77 亿
现金流出 20.29 亿 15.18 亿 20.82 亿 22.64 亿 21.3 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 15.4 亿 8.83 亿 13.46 亿 13.55 亿 13.08 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.64 亿 3.24 亿 3.34 亿 4.12 亿 4.3 亿
-支付的各项税费 1.33 亿 1.48 亿 1.9 亿 2.48 亿 2.01 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.93 亿 1.64 亿 2.11 亿 2.48 亿 1.92 亿
投资活动产生的现金流量净额 1.46 亿 1.95 亿 -7.57 亿 -2.37 亿 -0.45 亿
现金流入 3.11 亿 2.41 亿 0.25 亿 0.51 亿 1.11 亿
+收回投资收到的现金 0.5 亿 2.18 亿 219.15 万 0.17 亿 0.37 亿
+取得投资收益收到的现金 1.45 亿 0.22 亿 0.21 亿 0.2 亿 0.56 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 110.05 万 16.39 万 7.54 万 0.14 亿 0.17 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1.15 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 150.0 万 10.38 万 0.0 元
现金流出 1.64 亿 0.46 亿 7.82 亿 2.88 亿 1.55 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.47 亿 0.45 亿 7.79 亿 1.82 亿 1.06 亿
-投资支付的现金 23.28 万 0.0 元 100.0 万 1.06 亿 0.49 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.17 亿 82.75 万 182.0 万 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -5.36 亿 -4.03 亿 4.45 亿 -1.82 亿 -2.81 亿
现金流入 21.46 亿 18.39 亿 19.23 亿 8.15 亿 12.36 亿
+吸收投资收到的现金 330.0 万 4.23 亿 5.74 亿 50.0 万 98.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 330.0 万 0.24 亿 1.24 亿 50.0 万 98.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 14.33 亿 12.63 亿 12.99 亿 8.14 亿 12.8 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 7.1 亿 1.53 亿 0.5 亿 0.0 元 -0.45 亿
现金流出 26.81 亿 22.42 亿 14.77 亿 9.97 亿 15.17 亿
-偿还债务所支付的现金 18.71 亿 20.08 亿 13.64 亿 9.17 亿 14.13 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.01 亿 0.86 亿 0.61 亿 0.74 亿 0.91 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 66.75 万 154.18 万 353.02 万 292.26 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 7.08 亿 1.49 亿 0.52 亿 606.01 万 0.13 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 9.35 万 -1.2 万 -248.0 元 10.0 元 2.74 万
现金及现金等价物净增加额 -1.23 亿 0.65 亿 -0.25 亿 1.03 亿 1.17 亿
期末现金及现金等价物余额 1.57 亿 2.22 亿 1.96 亿 2.99 亿 4.16 亿


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