资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 8.9 | 7.3 | 4.7 | 7.8 | 6.3 | |
| 应收款项（%） | 14.1 | 13.1 | 7.8 | 6.7 | 8.1 | |
| 存货（%） | 6.3 | 8.2 | 6.3 | 6.5 | 7.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 0.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | |
| 流动资产（%） | 36.6 | 35.4 | 31.9 | 29.2 | 32.1 | |
| 商誉（%） | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | |
| 非流动资产（%） | 63.4 | 64.6 | 68.1 | 70.8 | 67.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 15.7 | 9.1 | 9.6 | 9.3 | 6.9 | |
| 流动负债（%） | 57.9 | 42.7 | 29.1 | 32.6 | 24.8 | |
| 非流动负债（%） | 4.8 | 11.4 | 16.3 | 9.2 | 13.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 37.2 | 45.8 | 54.5 | -- | 62.0 | |
| 权益乘数（倍） | 3.0 | 2.5 | 2.1 | 1.8 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.5 | 5.2 | 7.0 | 5.3 | 5.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.7 | 12.9 | 14.4 | 9.5 | 8.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.3 | 9.1 | 10.2 | 7.7 | 7.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 33.3 | 45.3 | 61.1 | 51.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 15.3 | 19.7 | 20.7 | 24.3 | 26.1 | |
| 营业利润率（%) | 6.9 | 8.7 | 10.2 | 10.2 | 10.3 | |
| 营业费用率（%） | 14.3 | 15.0 | 11.9 | 14.5 | 13.7 | |
| 净利率（%) | 7.0 | 7.8 | 8.8 | 8.5 | 8.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.7 | 2.2 | 2.7 | 1.9 | 1.7 | |
| 完整生意周期（天） | 152.6 | 122.2 | 88.0 | 91.0 | 114.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.6 | 4.9 | 7.8 | 8.7 | 6.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 101.2 | 73.8 | 46.8 | 42.1 | 54.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.1 | 7.5 | 8.9 | 7.5 | 6.2 | |
| 存货周转天数（天） | 51.3 | 48.4 | 41.2 | 48.9 | 59.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 141.9 | 84.8 | 54.1 | 72.1 | 63.8 | |
| 缺钱天数（天） | 10.6 | 37.5 | 33.9 | 18.9 | 50.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 12.3 | 18.9 | 25.5 | -11.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 1114.4 | 48.8 | 47.9 | -11.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 9.6 | 12.4 | 45.5 | 9.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 52.3 | 63.7 | 88.0 | 69.7 | 97.9 | |
| 流动比率（%） | 63.1 | 82.8 | 109.5 | 89.7 | 129.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.9 | 4.7 | 8.3 | 8.3 | 7.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 62.8 | 54.2 | 45.5 | 41.7 | 38.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 134.8 | 185.9 | 188.7 | 178.6 | 211.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 9.8 | 15.0 | 18.7 | 29.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -465.3 | -6426.6 | 110.9 | 78.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -122.4 | -80.3 | -32.1 | -13.1 | -- |
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