中储股份现金流表
11.78亿
营业现金流
2.24亿
投资现金流
-24.72亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中储股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 13.41 亿 | 21.22 亿 | 35.32 亿 | 29.94 亿 | 33.99 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18.02 亿 | 17.07 亿 | 11.72 亿 | 7.15 亿 | 11.78 亿 |
| 现金流入 | 875.61 亿 | 892.15 亿 | 779.33 亿 | 754.36 亿 | 786.4 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 832.43 亿 | 852.5 亿 | 736.01 亿 | 688.75 亿 | 720.26 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 674.74 万 | 153.39 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 42.93 亿 | 37.57 亿 | 43.22 亿 | 65.52 亿 | 66.05 亿 |
| 现金流出 | 857.59 亿 | 875.08 亿 | 767.61 亿 | 747.21 亿 | 774.62 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 795.36 亿 | 811.15 亿 | 692.03 亿 | 645.82 亿 | 672.9 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.14 亿 | 10.31 亿 | 10.75 亿 | 10.71 亿 | 10.92 亿 |
| -支付的各项税费 | 23.2 亿 | 35.31 亿 | 39.81 亿 | 40.88 亿 | 40.54 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | -164.26 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 136.17 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 28.87 亿 | 18.32 亿 | 25.03 亿 | 49.8 亿 | 50.26 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7.86 亿 | -4.75 亿 | -2.16 亿 | 4.75 亿 | 2.24 亿 |
| 现金流入 | 0.88 亿 | 0.44 亿 | 2.71 亿 | 6.91 亿 | 21.1 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.23 亿 | 0.17 亿 | 0.66 亿 | 381.34 万 | 17.03 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.12 亿 | 810.0 万 | 912.93 万 | 15.6 万 | 29.14 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.17 亿 | 0.19 亿 | 1.81 亿 | 6.84 亿 | 4.04 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.36 亿 | 0.0 元 | 0.14 亿 | 300.0 万 | 300.0 万 |
| 现金流出 | 8.74 亿 | 5.19 亿 | 4.87 亿 | 2.16 亿 | 18.86 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8.74 亿 | 5.07 亿 | 4.49 亿 | 2.08 亿 | 1.78 亿 |
| -投资支付的现金 | 76.5 万 | 0.13 亿 | 0.38 亿 | 780.0 万 | 17.08 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.3 亿 | 1.63 亿 | -14.95 亿 | -7.89 亿 | -24.72 亿 |
| 现金流入 | 51.95 亿 | 40.19 亿 | 29.48 亿 | 18.34 亿 | 8.88 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.34 亿 | 6.46 亿 | 105.18 万 | 49.0 万 | 49.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.34 亿 | 6.46 亿 | 105.18 万 | 49.0 万 | 49.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 54.25 亿 | 38.57 亿 | 44.43 亿 | 26.23 亿 | 33.6 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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