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中储股份现金流表

4.72亿

营业现金流

2.71亿

投资现金流

-8.59亿

融资现金流

现金流表详细项

中储股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 14.45 亿 13.41 亿 21.22 亿 35.32 亿 29.94 亿
经营活动产生的现金流量净额 11.67 亿 18.02 亿 17.07 亿 11.72 亿 4.72 亿
现金流入 579.3 亿 875.61 亿 892.15 亿 779.33 亿 749.46 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 542.96 亿 832.43 亿 852.5 亿 736.01 亿 711.41 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 783.98 万 674.74 万 153.39 万 0.0 元 -35.45 万
+收到其他与经营活动有关的现金 35.82 亿 42.93 亿 37.57 亿 43.22 亿 37.98 亿
现金流出 567.63 亿 857.59 亿 875.08 亿 767.61 亿 744.74 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 508.69 亿 795.36 亿 811.15 亿 692.03 亿 666.97 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 8.52 亿 10.14 亿 10.31 亿 10.75 亿 10.32 亿
-支付的各项税费 25.59 亿 23.2 亿 35.31 亿 39.81 亿 39.48 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 -164.26 万 0.0 元 151.0 万
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 214.14 万 136.17 万 0.0 元 0.0 元 -26.65 万
-支付其他与经营活动有关的现金 24.81 亿 28.87 亿 18.32 亿 25.03 亿 27.96 亿
投资活动产生的现金流量净额 -5.71 亿 -7.86 亿 -4.75 亿 -2.16 亿 2.71 亿
现金流入 2.41 亿 0.88 亿 0.44 亿 2.71 亿 5.33 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.23 亿 0.17 亿 0.66 亿 0.63 亿
+取得投资收益收到的现金 841.09 万 0.12 亿 810.0 万 912.93 万 138.93 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.26 亿 0.17 亿 0.19 亿 1.81 亿 4.54 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2.06 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 84.36 万 0.36 亿 0.0 元 0.14 亿 0.14 亿
现金流出 8.12 亿 8.74 亿 5.19 亿 4.87 亿 2.61 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7.99 亿 8.74 亿 5.07 亿 4.49 亿 2.27 亿
-投资支付的现金 0.13 亿 76.5 万 0.13 亿 0.38 亿 0.35 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -79.07 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -6.65 亿 -2.3 亿 1.63 亿 -14.95 亿 -8.59 亿
现金流入 60.73 亿 51.95 亿 40.19 亿 29.48 亿 16.34 亿
+吸收投资收到的现金 0.58 亿 0.34 亿 6.46 亿 105.18 万 154.18 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.58 亿 0.34 亿 6.46 亿 105.18 万 154.18 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 60.15 亿 51.04 亿 33.73 亿 29.47 亿 16.32 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.57 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 67.38 亿 54.25 亿 38.57 亿 44.43 亿 24.92 亿
-偿还债务所支付的现金 65.29 亿 51.04 亿 31.8 亿 39.77 亿 20.29 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.09 亿 2.93 亿 4.88 亿 3.3 亿 3.43 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 54.0 万 0.17 亿 259.47 万 92.85 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.29 亿 1.89 亿 1.36 亿 1.21 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.34 亿 -408.37 万 0.15 亿 158.94 万 -239.19 万
现金及现金等价物净增加额 -1.04 亿 7.81 亿 14.1 亿 -5.38 亿 -1.18 亿
期末现金及现金等价物余额 13.41 亿 21.22 亿 35.32 亿 29.94 亿 28.76 亿


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