资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 7.8 | 10.3 | 16.1 | 14.1 | 13.9 | |
| 应收款项（%） | 7.0 | 7.1 | 5.6 | 5.3 | 5.7 | |
| 存货（%） | 6.4 | 7.1 | 6.9 | 3.4 | 3.6 | |
| 其他流动资产（%） | 3.5 | 2.7 | 1.4 | 1.0 | 1.9 | |
| 流动资产（%） | 43.3 | 43.0 | 44.8 | 42.1 | 45.0 | |
| 商誉（%） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | |
| 非流动资产（%） | 56.7 | 57.0 | 55.2 | 57.9 | 55.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.6 | 8.6 | 7.3 | 5.9 | 6.4 | |
| 流动负债（%） | 35.2 | 28.9 | 31.0 | 22.6 | 24.8 | |
| 非流动负债（%） | 7.0 | 14.1 | 10.4 | 13.3 | 13.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 57.7 | 57.1 | 58.6 | -- | 62.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 2.0 | 1.7 | 1.6 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.6 | 3.6 | 3.0 | 3.6 | 3.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.0 | 7.2 | 5.0 | 5.9 | 6.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.9 | 6.4 | 5.2 | 5.3 | 5.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 34.6 | 45.0 | 39.8 | 50.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 3.0 | 2.2 | 2.2 | 2.9 | 2.9 | |
| 营业利润率（%) | 1.7 | 1.2 | 1.1 | 1.7 | 2.1 | |
| 营业费用率（%） | 2.1 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | |
| 净利率（%) | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 1.3 | 1.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 2.3 | 3.4 | 3.3 | 2.9 | 2.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 14.9 | 18.7 | 16.6 | 15.2 | 14.4 | |
| 完整生意周期（天） | 22.2 | 15.1 | 15.1 | 13.7 | 15.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 29.4 | 48.0 | 51.3 | 52.4 | 39.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 12.4 | 7.6 | 7.1 | 7.0 | 9.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 37.1 | 49.0 | 45.5 | 54.0 | 59.6 | |
| 存货周转天数（天） | 9.8 | 7.5 | 8.0 | 6.8 | 6.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 13.3 | 9.5 | 9.1 | 8.6 | 8.9 | |
| 缺钱天数（天） | 8.9 | 5.5 | 6.0 | 5.1 | 6.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 21.0 | 54.1 | 2.0 | -12.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 59.2 | 5.7 | -18.7 | 37.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 5.8 | 7.7 | 6.4 | 3.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 104.7 | 124.3 | 122.0 | 171.2 | 167.1 | |
| 流动比率（%） | 122.8 | 148.9 | 144.2 | 186.0 | 181.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 5.9 | 6.8 | 10.9 | 61.1 | 174.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 42.3 | 42.9 | 41.4 | 36.0 | 37.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 262.8 | 316.3 | 306.4 | 399.1 | 405.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 15.6 | 26.9 | 22.9 | 22.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -1047.3 | 120.1 | 137.8 | 159.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -40.4 | -22.0 | -13.0 | -18.6 | -- |
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