鲁抗医药现金流表
2.67亿
营业现金流
-2.32亿
投资现金流
-1.35亿
融资现金流
现金流表详细项
| 鲁抗医药现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.36 亿 | 3.86 亿 | 3.87 亿 | 5.3 亿 | 4.96 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.49 亿 | 4.44 亿 | 6.04 亿 | 4.03 亿 | 2.67 亿 |
| 现金流入 | 41.99 亿 | 42.14 亿 | 55.46 亿 | 55.19 亿 | 54.77 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 40.32 亿 | 40.12 亿 | 53.55 亿 | 52.79 亿 | 52.7 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.13 亿 | 0.85 亿 | 1.62 亿 | 1.71 亿 | 1.43 亿 |
| 现金流出 | 40.5 亿 | 37.7 亿 | 49.42 亿 | 51.16 亿 | 52.1 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 27.23 亿 | 23.94 亿 | 32.52 亿 | 34.93 亿 | 36.15 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.36 亿 | 7.03 亿 | 7.5 亿 | 7.4 亿 | 7.4 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.56 亿 | 1.83 亿 | 2.6 亿 | 1.99 亿 | 1.64 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 5.35 亿 | 4.9 亿 | 6.79 亿 | 6.84 亿 | 6.91 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5.13 亿 | -4.44 亿 | -3.7 亿 | -2.59 亿 | -2.32 亿 |
| 现金流入 | 0.21 亿 | 18.01 万 | 216.87 万 | 0.2 亿 | 0.2 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.2 亿 | 2.95 万 | 3.44 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 122.56 万 | 15.06 万 | 213.43 万 | 0.2 亿 | 0.2 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -11.0 万 |
| 现金流出 | 5.34 亿 | 4.44 亿 | 3.72 亿 | 2.79 亿 | 2.53 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.87 亿 | 4.28 亿 | 3.38 亿 | 2.79 亿 | 2.42 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.42 亿 | 0.16 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 501.95 万 | 0.0 元 | 0.34 亿 | 0.0 元 | 0.11 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.91 亿 | -530.84 万 | -0.94 亿 | -1.89 亿 | -1.35 亿 |
| 现金流入 | 25.79 亿 | 21.87 亿 | 22.49 亿 | 18.59 亿 | 21.89 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 198.21 万 | 0.42 亿 | 0.62 亿 | 0.17 亿 | 0.17 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 22.88 亿 | 21.93 亿 | 23.43 亿 | 20.48 亿 | 23.24 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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