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鲁抗医药现金流表

5.48亿

营业现金流

-2.61亿

投资现金流

-1.35亿

融资现金流

现金流表详细项

鲁抗医药现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 5.64 亿 4.36 亿 3.86 亿 3.87 亿 5.3 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.35 亿 1.49 亿 4.44 亿 6.04 亿 5.48 亿
现金流入 36.09 亿 41.99 亿 42.14 亿 55.46 亿 55.17 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 34.35 亿 40.32 亿 40.12 亿 53.55 亿 53.29 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.91 亿 1.13 亿 0.85 亿 1.62 亿 1.2 亿
现金流出 33.74 亿 40.5 亿 37.7 亿 49.42 亿 49.69 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 22.21 亿 27.23 亿 23.94 亿 32.52 亿 32.9 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 5.25 亿 6.36 亿 7.03 亿 7.5 亿 7.82 亿
-支付的各项税费 1.26 亿 1.56 亿 1.83 亿 2.6 亿 2.16 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 5.03 亿 5.35 亿 4.9 亿 6.79 亿 6.81 亿
投资活动产生的现金流量净额 -5.58 亿 -5.13 亿 -4.44 亿 -3.7 亿 -2.61 亿
现金流入 2.22 亿 0.21 亿 18.01 万 216.87 万 0.22 亿
+收回投资收到的现金 500.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 11.74 万 0.2 亿 2.95 万 3.44 万 3.44 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 2.17 亿 122.56 万 15.06 万 213.43 万 0.22 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 7.8 亿 5.34 亿 4.44 亿 3.72 亿 2.83 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7.03 亿 4.87 亿 4.28 亿 3.38 亿 2.57 亿
-投资支付的现金 0.5 亿 0.42 亿 0.16 亿 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.27 亿 501.95 万 0.0 元 0.34 亿 0.26 亿
筹资活动产生的现金流量净额 1.97 亿 2.91 亿 -530.84 万 -0.94 亿 -1.35 亿
现金流入 23.56 亿 25.79 亿 21.87 亿 22.49 亿 14.28 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 198.21 万 0.42 亿 0.62 亿 0.51 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 22.82 亿 25.77 亿 21.45 亿 21.79 亿 13.69 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.74 亿 0.0 元 100.0 万 790.0 万 790.0 万
现金流出 21.59 亿 22.88 亿 21.93 亿 23.43 亿 15.63 亿
-偿还债务所支付的现金 19.69 亿 21.43 亿 19.73 亿 20.48 亿 12.39 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.19 亿 1.38 亿 1.4 亿 1.44 亿 1.73 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 100.28 万 100.28 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.71 亿 679.28 万 0.8 亿 1.51 亿 1.51 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -127.73 万 82.76 万 645.69 万 270.0 万 717.62 万
现金及现金等价物净增加额 -1.27 亿 -0.72 亿 152.02 万 1.43 亿 1.6 亿
期末现金及现金等价物余额 4.36 亿 3.64 亿 3.87 亿 5.3 亿 6.9 亿


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