资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 7.1 | 7.9 | 9.1 | 8.5 | 8.9 | |
| 应收款项（%） | 7.3 | 8.8 | 9.1 | 10.3 | 10.8 | |
| 存货（%） | 15.5 | 17.0 | 16.0 | 16.3 | 14.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 34.7 | 40.2 | 41.4 | 45.4 | 43.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 65.3 | 59.8 | 58.6 | 54.6 | 56.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 15.0 | 18.5 | 17.1 | 16.5 | 12.5 | |
| 流动负债（%） | 44.6 | 47.3 | 40.0 | 33.6 | 36.2 | |
| 非流动负债（%） | 11.8 | 12.5 | 17.5 | 21.7 | 17.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 43.6 | 40.2 | -- | 44.6 | 46.6 | |
| 权益乘数（倍） | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.1 | 1.7 | 2.9 | 4.6 | 2.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.6 | 4.2 | 7.1 | 10.5 | 4.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.4 | 3.6 | 5.1 | 7.1 | 3.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 12.1 | 17.0 | 30.6 | 48.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 23.4 | 22.2 | 24.7 | 24.0 | 23.9 | |
| 营业利润率（%) | 2.2 | 2.6 | 4.4 | 7.0 | 4.1 | |
| 营业费用率（%） | 20.2 | 18.3 | 19.9 | 18.8 | 16.7 | |
| 净利率（%) | 1.7 | 2.5 | 4.2 | 6.6 | 3.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | |
| 完整生意周期（天） | 142.9 | 156.1 | 160.5 | 162.3 | 154.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 8.7 | 8.3 | 7.8 | 7.2 | 6.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 41.7 | 43.9 | 46.7 | 51.0 | 53.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.6 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 3.6 | |
| 存货周转天数（天） | 101.1 | 112.2 | 113.8 | 111.3 | 100.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 113.3 | 115.8 | 122.7 | 115.7 | 108.3 | |
| 缺钱天数（天） | 29.5 | 40.3 | 37.8 | 46.6 | 45.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 16.3 | 14.2 | 9.3 | 1.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -59.0 | 28.2 | 82.9 | 60.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1.2 | 2.3 | 6.7 | 8.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 43.1 | 49.1 | 63.7 | 86.4 | 79.8 | |
| 流动比率（%） | 77.8 | 85.0 | 103.7 | 134.9 | 119.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.5 | 2.9 | 5.1 | 9.1 | 6.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 56.4 | 59.8 | 57.5 | 55.4 | 53.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 111.8 | 113.6 | 136.0 | 157.5 | 147.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 4.3 | 10.8 | 17.2 | 13.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 32.4 | 39.5 | 50.9 | 54.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -49.6 | -38.0 | -32.9 | -27.2 | -- |
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