轻纺城现金流表
5.99亿
营业现金流
-8.61亿
投资现金流
-8.19亿
融资现金流
现金流表详细项
| 轻纺城现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 10.63 亿 | 8.03 亿 | 14.79 亿 | 17.58 亿 | 25.94 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.05 亿 | 2.22 亿 | 1.6 亿 | 0.81 亿 | 5.99 亿 |
| 现金流入 | 3.31 亿 | 6.73 亿 | 8.99 亿 | 7.18 亿 | 13.97 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.97 亿 | 5.85 亿 | 8.5 亿 | 6.08 亿 | 13.47 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.34 亿 | 0.87 亿 | 0.47 亿 | 0.44 亿 | 0.49 亿 |
| 现金流出 | 4.36 亿 | 4.51 亿 | 7.39 亿 | 6.37 亿 | 7.98 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.01 亿 | 1.2 亿 | 0.73 亿 | 0.8 亿 | 1.14 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.09 亿 | 1.23 亿 | 1.66 亿 | 2.32 亿 | 2.71 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.8 亿 | 1.7 亿 | 4.4 亿 | 2.11 亿 | 3.15 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.47 亿 | 0.38 亿 | 0.6 亿 | 1.14 亿 | 0.98 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -70.62 万 | 6.01 亿 | -1.28 亿 | -12.89 亿 | -8.61 亿 |
| 现金流入 | 14.86 亿 | 28.31 亿 | 12.49 亿 | 4.8 亿 | 1.79 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 176.0 万 | 0.18 亿 | 902.97 万 | 0.49 亿 | 258.34 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 1.16 亿 | 0.83 亿 | 0.53 亿 | 1.3 亿 | 1.24 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 631.0 元 | 553.44 万 | 9.21 亿 | 2.0 亿 | 0.49 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 515.24 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 13.63 亿 | 27.25 亿 | 2.66 亿 | 1.0 亿 | 344.98 万 |
| 现金流出 | 14.86 亿 | 22.31 亿 | 13.77 亿 | 17.69 亿 | 10.4 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.58 亿 | 1.09 亿 | 10.89 亿 | 12.53 亿 | 9.72 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.28 亿 | 0.62 亿 | 0.58 亿 | 4.04 亿 | 0.28 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.52 亿 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 14.0 亿 | 20.6 亿 | 2.3 亿 | 0.6 亿 | 0.4 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.54 亿 | -1.47 亿 | 2.47 亿 | 20.43 亿 | -8.19 亿 |
| 现金流入 | 1.4 亿 | 0.0 元 | 11.39 亿 | 33.64 亿 | 3.49 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.19 亿 | 1.16 亿 | 1.14 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.19 亿 | 1.16 亿 | 1.14 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2.94 亿 | 1.47 亿 | 8.91 亿 | 13.21 亿 | 11.68 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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