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轻纺城现金流表

4.64亿

营业现金流

-9.68亿

投资现金流

-3.45亿

融资现金流

现金流表详细项

轻纺城现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 10.63 亿 8.03 亿 14.79 亿 17.58 亿 25.97 亿
经营活动产生的现金流量净额 -1.05 亿 2.22 亿 1.6 亿 0.81 亿 4.64 亿
现金流入 3.31 亿 6.73 亿 8.99 亿 7.18 亿 13.17 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.97 亿 5.85 亿 8.5 亿 6.08 亿 12.06 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.34 亿 0.87 亿 0.47 亿 0.44 亿 0.44 亿
现金流出 4.36 亿 4.51 亿 7.39 亿 6.37 亿 8.53 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.01 亿 1.2 亿 0.73 亿 0.8 亿 1.72 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.09 亿 1.23 亿 1.66 亿 2.32 亿 2.69 亿
-支付的各项税费 1.8 亿 1.7 亿 4.4 亿 2.11 亿 2.94 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.47 亿 0.38 亿 0.6 亿 1.14 亿 1.18 亿
投资活动产生的现金流量净额 -70.62 万 6.01 亿 -1.28 亿 -12.89 亿 -9.68 亿
现金流入 14.86 亿 28.31 亿 12.49 亿 4.8 亿 1.89 亿
+收回投资收到的现金 176.0 万 0.18 亿 902.97 万 0.49 亿 0.38 亿
+取得投资收益收到的现金 1.16 亿 0.83 亿 0.53 亿 1.3 亿 1.04 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 631.0 元 553.44 万 9.21 亿 2.0 亿 0.47 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 515.24 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 13.63 亿 27.25 亿 2.66 亿 1.0 亿 -39.1 万
现金流出 14.86 亿 22.31 亿 13.77 亿 17.69 亿 11.56 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.58 亿 1.09 亿 10.89 亿 12.53 亿 11.21 亿
-投资支付的现金 0.28 亿 0.62 亿 0.58 亿 4.04 亿 0.27 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.52 亿 867.45 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 14.0 亿 20.6 亿 2.3 亿 0.6 亿 6.9 万
筹资活动产生的现金流量净额 -1.54 亿 -1.47 亿 2.47 亿 20.43 亿 -3.45 亿
现金流入 1.4 亿 0.0 元 11.39 亿 33.64 亿 14.65 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.19 亿 1.16 亿 0.93 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.19 亿 1.16 亿 0.93 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 11.2 亿 32.48 亿 13.73 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 1.4 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.94 亿 1.47 亿 8.91 亿 13.21 亿 18.11 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 3.2 亿 8.8 亿 15.99 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.94 亿 1.47 亿 2.29 亿 2.92 亿 2.1 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.3 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -22.55 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 3.42 亿 1.49 亿 154.09 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -2.8 万 0.0 元 3.68 万 7,376.0 元 6,222.0 元
现金及现金等价物净增加额 -2.6 亿 6.76 亿 2.79 亿 8.35 亿 -8.49 亿
期末现金及现金等价物余额 8.03 亿 14.79 亿 17.58 亿 25.94 亿 17.48 亿


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