资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 16.1 | 16.8 | 20.9 | 11.7 | 6.0 | |
| 应收款项（%） | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 4.5 | 3.9 | 3.0 | 4.3 | 4.5 | |
| 流动资产（%） | 23.1 | 26.4 | 27.1 | 19.4 | 13.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |
| 非流动资产（%） | 76.9 | 73.6 | 72.9 | 80.6 | 86.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.4 | 0.5 | 1.1 | 4.8 | 2.7 | |
| 流动负债（%） | 32.9 | 37.6 | 30.0 | 30.6 | 26.6 | |
| 非流动负债（%） | 2.6 | 1.6 | 19.6 | 18.9 | 21.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 64.6 | 60.8 | -- | 50.5 | 51.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.7 | 12.2 | 2.0 | 1.2 | 0.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.5 | 19.7 | 3.5 | 2.3 | 1.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.5 | 19.5 | 3.1 | 2.1 | 1.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 35.3 | 107.9 | 19.1 | 12.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 57.0 | 56.5 | 48.9 | 43.8 | 39.1 | |
| 营业利润率（%) | 55.9 | 192.9 | 33.1 | 19.0 | 9.3 | |
| 营业费用率（%） | 8.5 | 11.3 | 21.2 | 25.2 | 21.5 | |
| 净利率（%) | 47.8 | 145.5 | 26.6 | 15.7 | 9.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.2 | 4.8 | 5.0 | 3.9 | 4.2 | |
| 完整生意周期（天） | 0.5 | 2.6 | 7.3 | 16.8 | 23.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 780.9 | 140.2 | 49.8 | 23.2 | 17.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 0.5 | 2.6 | 7.3 | 15.7 | 20.4 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | 347.4 | 139.0 | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | 0.0 | 1.1 | 2.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 45.0 | 44.9 | 77.9 | 259.5 | 188.4 | |
| 缺钱天数（天） | -44.5 | -42.3 | -70.6 | -242.7 | -165.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 13.1 | -11.5 | 4.2 | 11.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 3.2 | 205.3 | -82.1 | -36.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1.8 | 7.4 | -1.8 | 5.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 0.0 | 70.1 | 90.3 | 63.2 | 50.6 | |
| 流动比率（%） | 70.2 | 70.1 | 90.3 | 63.3 | 50.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | 11.8 | 5.0 | 2.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 35.4 | 39.2 | 49.7 | 49.5 | 48.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2565.1 | 504.6 | 343.5 | 462.8 | 423.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 7.4 | 4.1 | 2.2 | 15.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 126.1 | 15.8 | 7.2 | 27.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 1.2 | -11.2 | -14.3 | -6.3 | -- |
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