资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年9月
资产
现金与约当现金(%) 8.4 16.1 16.8 20.9 11.9
应收款项(%) 0.0 0.0 0.1 0.2 0.4
存货(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产(%) 11.7 4.5 3.9 3.0 4.0
流动资产(%) 20.5 23.1 26.4 27.1 19.5
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2
非流动资产(%) 79.5 76.9 73.6 72.9 80.5
负债
应付款项(%) 0.7 0.4 0.5 1.1 2.1
流动负债(%) 35.7 32.9 37.6 30.0 25.4
非流动负债(%) 3.2 2.6 1.6 19.6 21.2
权益
股东权益(%) 61.2 64.6 60.8 -- 53.4
权益乘数(倍) 1.7 1.6 1.6 1.8 1.9

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 4.1 4.7 12.2 2.0 1.6
ROE=净资产收益率(%) 6.9 7.5 19.7 3.5 3.1
ROIC=资本回报率(%) 6.6 7.5 19.5 3.1 2.6
税前纯益占实收资本(%) 34.0 35.3 107.9 19.1 --
EPS=每股收益(元) 0.3 0.3 0.8 0.2 0.1
毛利率(%) 52.5 57.0 56.5 48.9 47.8
营业利润率(%) 61.3 55.9 192.9 33.1 26.9
营业费用率(%) 7.3 8.5 11.3 21.2 18.0
净利率(%) 49.4 47.8 145.5 26.6 21.4
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
固定资产周转率(次/年) 4.5 5.2 4.8 5.0 5.8
完整生意周期(天) 0.7 0.5 2.6 7.3 15.8
应收款项周转率(次/年) 532.2 780.9 140.2 49.8 24.5
应收款项周转天数(天) 0.7 0.5 2.6 7.3 14.9
存货周转率(次/年) -- -- -- -- 415.7
存货周转天数(天) -- -- -- 0.0 0.9
应付款项周转天数(天) 64.0 45.0 44.9 77.9 135.5
缺钱天数(天) -63.3 -44.5 -42.3 -70.6 -119.8
成长能力
营收增长率(%) -16.5 13.1 -11.5 4.2 --
营业利润增长率(%) 3.6 3.2 205.3 -82.1 --
净资本增长率(%) -2.7 1.8 7.4 -1.8 --
偿债能力
速动比率(%) 0.0 0.0 70.1 90.3 76.7
流动比率(%) 57.5 70.2 70.1 90.3 76.7
利息保障倍数(倍) 11.8 10.6
财务结构
负债占资产比率(%) 38.8 35.4 39.2 49.7 46.6
长期资金占重资产比率(%) 3308.1 2565.1 504.6 343.5 276.9
现金能力
现金流量比率(%) -3.1 7.4 4.1 2.2 --
现金流量允当比率(%) 123.8 126.1 15.8 7.2 --
现金再投资比率(%) -6.5 1.2 -11.2 -14.3 --